金时科技现金流表
-4.07亿
营业现金流
9.65亿
投资现金流
-4.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金时科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.52 亿 | 2.84 亿 | 2.17 亿 | 4.6 亿 | 1.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.43 亿 | 0.28 亿 | -0.25 亿 | -2.21 亿 | -4.07 亿 |
| 现金流入 | 5.41 亿 | 2.39 亿 | 0.64 亿 | 1.15 亿 | 2.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.15 亿 | 2.18 亿 | 0.61 亿 | 1.08 亿 | 2.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 779.75 万 | 349.35 万 | 713.93 万 | 273.19 万 |
| 现金流出 | 3.99 亿 | 2.11 亿 | 0.89 亿 | 3.36 亿 | 6.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.83 亿 | 1.32 亿 | 0.14 亿 | 2.29 亿 | 4.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.46 亿 | 0.41 亿 | 0.31 亿 | 0.42 亿 | 0.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.55 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.13 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.21 亿 | 0.52 亿 | 0.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.99 亿 | -1.19 亿 | 2.81 亿 | 2.01 亿 | 9.65 亿 |
| 现金流入 | 7.64 亿 | 7.39 亿 | 9.11 亿 | 15.21 亿 | 24.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.57 亿 | 7.3 亿 | 8.43 亿 | 12.55 亿 | 22.23 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 549.2 万 | 506.86 万 | 184.51 万 | 618.84 万 | 763.25 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 189.0 万 | 439.5 万 | 0.65 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.25 亿 | 2.25 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 24.75 万 | 0.21 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 8.64 亿 | 8.58 亿 | 6.3 亿 | 13.2 亿 | 15.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.77 亿 | 0.72 亿 | 0.75 亿 | 0.57 亿 | 0.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.87 亿 | 7.86 亿 | 5.55 亿 | 11.42 亿 | 13.73 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 679.09 万 | 148.94 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.14 亿 | 1.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.11 亿 | 0.24 亿 | -0.13 亿 | -2.44 亿 | -4.11 亿 |
| 现金流入 | 0.4 亿 | 0.61 亿 | 479.57 万 | 1,664.0 元 | 30.17 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.51 亿 | 0.37 亿 | 0.18 亿 | 2.44 亿 | 4.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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