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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST金时现金流表

-0.59亿

营业现金流

-0.94亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST金时现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.86 亿 3.52 亿 2.84 亿 2.17 亿 4.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.65 亿 1.43 亿 0.28 亿 -0.25 亿 -0.59 亿
现金流入 7.69 亿 5.41 亿 2.39 亿 0.64 亿 0.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.37 亿 5.15 亿 2.18 亿 0.61 亿 0.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.11 亿 779.75 万 349.35 万 661.46 万
现金流出 5.04 亿 3.99 亿 2.11 亿 0.89 亿 0.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.59 亿 2.83 亿 1.32 亿 0.14 亿 0.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.45 亿 0.46 亿 0.41 亿 0.31 亿 0.25 亿
-支付的各项税费 0.83 亿 0.55 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.26 亿 -0.99 亿 -1.19 亿 2.81 亿 -0.94 亿
现金流入 7.12 亿 7.64 亿 7.39 亿 9.11 亿 10.25 亿
+收回投资收到的现金 7.02 亿 7.57 亿 7.3 亿 8.43 亿 9.95 亿
+取得投资收益收到的现金 569.34 万 549.2 万 506.86 万 184.51 万 243.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9,000.0 元 189.0 万 439.5 万 0.65 亿 0.27 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 425.53 万 0.0 元 0.0 元 24.75 万 31.51 万
现金流出 11.38 亿 8.64 亿 8.58 亿 6.3 亿 11.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.59 亿 0.77 亿 0.72 亿 0.75 亿 0.68 亿
-投资支付的现金 8.78 亿 7.87 亿 7.86 亿 5.55 亿 9.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 530.15 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 -1.11 亿 0.24 亿 -0.13 亿 -0.52 亿
现金流入 1.19 亿 0.4 亿 0.61 亿 479.57 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.19 亿 0.4 亿 0.61 亿 479.57 万 0.0 元
现金流出 1.93 亿 1.51 亿 0.37 亿 0.18 亿 0.52 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.01 亿 0.61 亿 0.2 亿 0.0 元 14.88 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.92 亿 0.9 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.35 亿 -0.68 亿 -0.67 亿 2.43 亿 -2.05 亿
期末现金及现金等价物余额 3.52 亿 2.84 亿 2.17 亿 4.6 亿 2.56 亿


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