资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.0 | 27.9 | 16.5 | 28.6 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 1.9 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | |
| 存货（%） | 4.7 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 8.5 | 14.9 | |
| 流动资产（%） | 42.9 | 33.8 | 19.5 | 37.3 | 35.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 57.1 | 66.2 | 80.5 | 62.7 | 64.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 6.2 | 2.8 | 0.7 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 15.9 | 7.3 | 3.8 | 5.8 | 15.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 2.3 | 7.4 | 5.8 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.7 | 90.5 | 88.9 | -- | 78.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.8 | 3.2 | -2.1 | -2.2 | -3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.8 | 3.7 | -2.2 | -2.3 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.7 | 15.8 | -9.4 | -13.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 39.3 | 33.4 | 23.8 | 28.6 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 35.4 | 16.6 | -20.6 | -161.6 | -97.3 | |
| 营业费用率（%） | 4.2 | 9.6 | 21.3 | 174.2 | 123.1 | |
| 净利率（%) | 29.6 | 14.2 | -21.7 | -143.0 | -121.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 146.8 | 161.3 | 162.1 | 370.5 | 323.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 2.4 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.5 | 68.4 | 62.4 | 154.0 | 134.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 81.3 | 92.9 | 99.7 | 216.5 | 188.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 189.8 | 244.5 | 215.2 | 547.3 | 299.4 | |
| 缺钱天数（天） | -43.0 | -83.2 | -53.1 | -176.8 | 24.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.4 | -39.5 | -52.3 | -81.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.0 | -71.7 | -159.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | 14.6 | 11.0 | 13.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 240.2 | 425.6 | 484.2 | 634.5 | 214.0 | |
| 流动比率（%） | 270.1 | 465.3 | 517.5 | 637.0 | 226.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.3 | 9.5 | 11.1 | 11.6 | 21.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 255.7 | 309.1 | 351.1 | 390.5 | 361.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 99.3 | 109.8 | 37.1 | -18.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121.7 | 117.9 | 92.3 | 99.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.1 | -0.5 | -0.5 | -1.9 | -- |
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