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亚世光电现金流表

0.51亿

营业现金流

-0.26亿

投资现金流

-0.82亿

融资现金流

现金流表详细项

亚世光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.58 亿 1.46 亿 0.99 亿 1.27 亿 0.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.62 亿 -1.35 亿 -444.4 万 1.06 亿 0.51 亿
现金流入 5.18 亿 6.22 亿 8.41 亿 8.37 亿 6.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.66 亿 5.75 亿 7.65 亿 7.72 亿 5.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 352.98 万 780.3 万 563.06 万 0.11 亿
现金流出 4.56 亿 7.57 亿 8.45 亿 7.3 亿 5.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.32 亿 6.15 亿 6.63 亿 5.37 亿 4.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.86 亿 1.13 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.37 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.14 亿 0.23 亿 0.24 亿 982.36 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.15 亿 0.19 亿 0.31 亿 0.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.63 亿 1.25 亿 0.44 亿 -0.85 亿 -0.26 亿
现金流入 18.18 亿 24.27 亿 16.46 亿 11.36 亿 12.1 亿
+收回投资收到的现金 17.99 亿 24.04 亿 16.37 亿 11.25 亿 12.03 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.16 亿 845.71 万 633.32 万 531.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 83.95 万 66.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 70.03 万
+收到其他与投资活动有关的现金 140.4 万 737.91 万 94.26 万 382.9 万 0.0 元
现金流出 17.55 亿 23.02 亿 16.02 亿 12.21 亿 12.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 0.57 亿 0.68 亿 0.48 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 17.22 亿 22.45 亿 15.3 亿 11.72 亿 11.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.0 万 0.0 元 321.87 万 152.83 万 18.83 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -0.32 亿 -0.22 亿 -0.6 亿 -0.82 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.15 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.27 亿 0.32 亿 0.45 亿 0.75 亿 0.82 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.31 亿 0.2 亿 0.55 亿 0.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.64 万 36.03 万 0.26 亿 547.85 万 463.22 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -537.73 万 935.17 万 237.86 万 233.06 万
现金及现金等价物净增加额 0.88 亿 -0.46 亿 0.27 亿 -0.37 亿 -0.55 亿
期末现金及现金等价物余额 1.46 亿 0.99 亿 1.27 亿 0.9 亿 0.36 亿


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