资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 10.5 | 8.5 | 16.5 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 20.1 | 9.4 | 12.8 | 14.9 | |
| 存货（%） | 21.6 | 29.4 | 28.7 | 27.3 | 30.1 | |
| 其他流动资产（%） | 32.1 | 20.0 | 25.5 | 18.2 | 19.4 | |
| 流动资产（%） | 84.2 | 81.6 | 75.5 | 75.5 | 74.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.8 | 18.4 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 19.0 | 14.3 | 20.3 | 19.9 | |
| 流动负债（%） | 18.5 | 24.0 | 20.2 | 21.7 | 20.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.2 | 74.1 | -- | 76.6 | 77.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 10.8 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 14.0 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 12.3 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.7 | 85.9 | 14.7 | 8.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 20.5 | 17.7 | 11.2 | 10.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 15.7 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 4.8 | 9.4 | 8.8 | 8.9 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 14.1 | 3.2 | 1.9 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.6 | 10.2 | 4.5 | 3.3 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 185.9 | 234.9 | 331.6 | 246.9 | 216.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 5.7 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.4 | 80.1 | 99.1 | 64.5 | 71.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 120.5 | 154.8 | 232.4 | 182.4 | 145.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.6 | 100.7 | 134.1 | 112.9 | 96.6 | |
| 缺钱天数（天） | 97.4 | 134.2 | 197.5 | 134.0 | 120.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.5 | 44.9 | -24.9 | 9.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.0 | 164.8 | -82.6 | -40.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.4 | 11.9 | -5.1 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 338.2 | 217.9 | 232.0 | 221.3 | 212.2 | |
| 流动比率（%） | 454.7 | 340.4 | 374.2 | 347.0 | 356.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.8 | 25.9 | 22.3 | 23.4 | 22.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 636.8 | 503.9 | 379.5 | 363.9 | 371.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -69.2 | -1.5 | 46.3 | 42.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38.7 | 13.2 | 13.2 | 21.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.4 | -5.2 | 3.5 | 4.1 | -- |
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