日丰股份现金流表
0.96亿
营业现金流
-0.11亿
投资现金流
-0.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 日丰股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.21 亿 | 0.58 亿 | 0.71 亿 | 0.51 亿 | 2.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.83 亿 | -3.13 亿 | 3.36 亿 | 2.72 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流入 | 14.31 亿 | 27.58 亿 | 30.2 亿 | 35.41 亿 | 35.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.23 亿 | 27.09 亿 | 29.36 亿 | 34.23 亿 | 34.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 482.86 万 | 0.18 亿 | 0.47 亿 | 0.83 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 15.14 亿 | 30.71 亿 | 26.84 亿 | 32.69 亿 | 34.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.65 亿 | 26.09 亿 | 21.66 亿 | 27.6 亿 | 29.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.88 亿 | 3.28 亿 | 3.28 亿 | 3.46 亿 | 3.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.45 亿 | 0.57 亿 | 0.53 亿 | 0.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.89 亿 | 1.34 亿 | 1.1 亿 | 1.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.41 亿 | -4.04 亿 | -0.98 亿 | -1.44 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 3.42 亿 | 0.62 亿 | 1.76 亿 | 0.67 亿 | 1.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.2 亿 | 0.57 亿 | 1.7 亿 | 0.6 亿 | 1.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 744.79 万 | 301.13 万 | 439.65 万 | 275.37 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.14 亿 | 177.87 万 | 147.54 万 | 346.53 万 | 115.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 60.0 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.82 亿 | 4.66 亿 | 2.74 亿 | 2.11 亿 | 1.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.52 亿 | 1.32 亿 | 1.77 亿 | 2.06 亿 | 1.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.3 亿 | 2.01 亿 | 0.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 435.73 万 | 173.27 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.62 亿 | 7.3 亿 | -2.7 亿 | -0.16 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 1.49 亿 | 12.93 亿 | 3.74 亿 | 4.01 亿 | 5.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.87 亿 | 5.63 亿 | 6.43 亿 | 4.17 亿 | 6.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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