资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.2 | 14.2 | 11.1 | 11.6 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 32.8 | 34.9 | 31.2 | 33.9 | 34.1 | |
| 存货（%） | 15.0 | 14.8 | 13.6 | 12.0 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 7.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 75.6 | 78.2 | 74.3 | 70.8 | 72.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 24.4 | 21.8 | 25.7 | 29.2 | 27.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.6 | 9.7 | 22.0 | 23.2 | 26.5 | |
| 流动负债（%） | 27.9 | 32.1 | 35.6 | 39.5 | 40.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 20.3 | 17.5 | 3.7 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.2 | 47.6 | 46.9 | -- | 53.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 6.2 | 3.0 | 4.9 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 11.2 | 6.5 | 9.7 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 11.2 | 5.1 | 7.3 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.3 | 63.9 | 29.8 | 46.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 16.7 | 13.2 | 11.7 | 12.2 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | 4.1 | 2.3 | 4.1 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 8.6 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 3.9 | 2.3 | 3.9 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.8 | 13.9 | 10.6 | 9.4 | 10.3 | |
| 完整生意周期（天） | 144.1 | 118.4 | 139.2 | 136.5 | 131.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.1 | 78.8 | 93.6 | 94.5 | 98.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 9.2 | 8.0 | 8.7 | 11.1 | |
| 存货周转天数（天） | 50.0 | 39.6 | 45.6 | 42.0 | 32.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.2 | 31.4 | 51.9 | 74.6 | 78.6 | |
| 缺钱天数（天） | 85.9 | 87.0 | 87.3 | 62.0 | 52.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.8 | 97.5 | 9.6 | 6.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.1 | 11.5 | -36.9 | 88.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.7 | 20.9 | 7.9 | 31.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 217.2 | 197.7 | 170.8 | 148.9 | 156.4 | |
| 流动比率（%） | 270.8 | 243.9 | 208.8 | 179.3 | 181.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.0 | 4.8 | 3.8 | 14.2 | 25.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.8 | 52.4 | 53.1 | 43.2 | 46.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 386.1 | 499.5 | 399.7 | 289.3 | 298.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -20.6 | -37.2 | 32.9 | 22.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.1 | -23.9 | 11.9 | 26.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.3 | -49.2 | -16.6 | -7.7 | -- |
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