鸿合科技(002955)现金流表历史数据图解

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鸿合科技现金流表

3.77亿

营业现金流

0.7亿

投资现金流

-2.45亿

融资现金流

现金流表详细项

鸿合科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	9.74 亿	13.08 亿	11.87 亿	11.46 亿	15.53 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.46 亿	2.2 亿	4.95 亿	7.51 亿	3.77 亿
现金流入	47.05 亿	63.37 亿	56.47 亿	44.97 亿	41.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	45.51 亿	61.09 亿	53.5 亿	42.86 亿	38.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.68 亿	0.83 亿	1.48 亿	1.0 亿	1.27 亿
现金流出	45.6 亿	61.17 亿	51.52 亿	37.46 亿	37.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	35.32 亿	49.26 亿	39.42 亿	26.47 亿	27.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	5.03 亿	5.49 亿	5.54 亿	5.08 亿	4.97 亿
-支付的各项税费	1.02 亿	1.71 亿	2.95 亿	2.17 亿	1.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	4.22 亿	4.72 亿	3.6 亿	3.75 亿	3.23 亿
投资活动产生的现金流量净额	2.01 亿	-1.91 亿	-4.77 亿	541.03 万	0.7 亿
现金流入	39.95 亿	33.15 亿	49.34 亿	37.25 亿	23.05 亿
+收回投资收到的现金	39.53 亿	32.95 亿	49.1 亿	37.08 亿	22.87 亿
+取得投资收益收到的现金	0.41 亿	0.2 亿	0.15 亿	0.14 亿	0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	81.96 万	21.19 万	823.19 万	310.67 万	206.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	37.94 亿	35.06 亿	54.11 亿	37.19 亿	22.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.56 亿	2.3 亿	1.56 亿	0.95 亿	0.71 亿
-投资支付的现金	34.38 亿	32.69 亿	52.04 亿	36.08 亿	21.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	232.5 万	646.14 万	0.16 亿	0.13 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	500.0 万	0.45 亿	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	656.39 万	-1.38 亿	-0.22 亿	-3.66 亿	-2.45 亿
现金流入	0.48 亿	0.21 亿	0.61 亿	1.0 亿	1.23 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	50.0 万	0.29 亿	0.18 亿	0.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	50.0 万	0.29 亿	210.0 万	581.69 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.48 亿	0.2 亿	0.31 亿	0.8 亿	0.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	270.0 万	395.0 万
现金流出	0.42 亿	1.58 亿	0.83 亿	4.66 亿	3.68 亿
-偿还债务所支付的现金	0.27 亿	0.4 亿	0.0 元	0.51 亿	0.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	988.55 万	0.18 亿	0.19 亿	3.03 亿	1.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	775.59 万	0.17 亿	0.18 亿	0.0 元	0.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	494.8 万	1.0 亿	0.64 亿	1.12 亿	1.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.19 亿	-0.12 亿	-0.37 亿	0.16 亿	-0.17 亿
现金及现金等价物净增加额	3.35 亿	-1.21 亿	-0.41 亿	4.07 亿	1.85 亿
期末现金及现金等价物余额	13.08 亿	11.87 亿	11.46 亿	15.53 亿	17.38 亿

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