资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.2 | 39.3 | 43.7 | 44.4 | 39.9 | |
| 应收款项（%） | 16.2 | 8.6 | 8.5 | 7.9 | 7.4 | |
| 存货（%） | 18.0 | 16.5 | 12.6 | 15.8 | 18.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 74.0 | 70.0 | 69.3 | 71.2 | 69.7 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 26.0 | 30.0 | 30.7 | 28.8 | 30.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.1 | 10.1 | 10.7 | 11.7 | 9.7 | |
| 流动负债（%） | 29.3 | 18.0 | 19.0 | 19.2 | 21.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 5.0 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.2 | 77.0 | -- | 71.9 | 69.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 9.1 | 7.9 | 4.4 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 11.8 | 9.3 | 6.4 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 11.9 | 9.9 | 5.2 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.5 | 211.7 | 195.7 | 125.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 29.2 | 31.9 | 28.0 | 27.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 10.9 | 11.9 | 8.5 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 18.7 | 20.4 | 20.3 | 22.0 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 9.4 | 9.6 | 6.1 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.2 | 6.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 106.1 | 138.8 | 131.7 | 140.5 | 150.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 7.8 | 9.7 | 8.8 | 10.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.0 | 46.8 | 37.7 | 41.3 | 35.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 63.1 | 92.0 | 94.0 | 99.2 | 115.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.7 | 85.8 | 67.4 | 78.5 | 64.0 | |
| 缺钱天数（天） | 34.4 | 53.0 | 64.3 | 62.0 | 86.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.5 | -21.7 | -13.6 | -10.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 86.2 | 114.7 | -6.2 | -35.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | 14.5 | -4.8 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 191.1 | 298.0 | 299.1 | 289.5 | 243.2 | |
| 流动比率（%） | 252.5 | 389.7 | 365.3 | 371.7 | 331.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.8 | 23.0 | 28.1 | 28.1 | 30.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 431.0 | 459.6 | 481.3 | 519.0 | 486.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.0 | 58.5 | 82.6 | 31.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.8 | 98.4 | 111.2 | 138.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.9 | 10.7 | 7.3 | -0.5 | -- |
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