资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.7 | 36.2 | 39.3 | 43.7 | 44.7 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 16.2 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | |
| 存货（%） | 17.9 | 18.0 | 16.5 | 12.6 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.3 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 82.5 | 74.0 | 70.0 | 69.3 | 71.9 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 17.5 | 26.0 | 30.0 | 30.7 | 28.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.5 | 22.1 | 10.1 | 10.7 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 29.3 | 18.0 | 19.0 | 19.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 3.5 | 5.0 | 9.1 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.4 | 67.2 | 77.0 | -- | 72.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 4.2 | 9.1 | 7.9 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 5.5 | 11.8 | 9.3 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 7.1 | 11.9 | 9.9 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.1 | 97.5 | 211.7 | 195.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 20.9 | 29.2 | 31.9 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 4.0 | 10.9 | 11.9 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 16.4 | 18.7 | 20.4 | 23.4 | |
| 净利率（%) | 2.4 | 3.2 | 9.4 | 9.6 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.5 | 15.2 | 6.2 | 4.8 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 139.1 | 106.1 | 138.8 | 131.7 | 147.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 8.5 | 7.8 | 9.7 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.8 | 43.0 | 46.8 | 37.7 | 48.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.8 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 73.3 | 63.1 | 92.0 | 94.0 | 98.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.4 | 71.7 | 85.8 | 67.4 | 89.7 | |
| 缺钱天数（天） | 49.7 | 34.4 | 53.0 | 64.3 | 57.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.3 | 45.5 | -21.7 | -13.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -66.6 | 86.2 | 114.7 | -6.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 4.2 | 14.5 | -4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 263.4 | 191.1 | 298.0 | 299.1 | 305.2 | |
| 流动比率（%） | 336.5 | 252.5 | 389.7 | 365.3 | 376.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 6.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.6 | 32.8 | 23.0 | 28.1 | 27.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 596.3 | 431.0 | 459.6 | 481.3 | 514.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.4 | 16.0 | 58.5 | 82.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.0 | 61.8 | 98.4 | 111.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.3 | 1.9 | 10.7 | 7.3 | -- |
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