科瑞技术现金流表
5.26亿
营业现金流
-5.26亿
投资现金流
-1.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科瑞技术现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.62 亿 | 3.91 亿 | 3.06 亿 | 2.91 亿 | 4.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.01 亿 | 0.43 亿 | 1.09 亿 | 3.12 亿 | 5.26 亿 |
| 现金流入 | 20.49 亿 | 21.78 亿 | 26.87 亿 | 26.38 亿 | 27.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.45 亿 | 20.61 亿 | 25.9 亿 | 25.15 亿 | 25.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.46 亿 | 0.45 亿 | 0.52 亿 | 0.71 亿 |
| 现金流出 | 18.49 亿 | 21.35 亿 | 25.77 亿 | 23.26 亿 | 21.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.75 亿 | 14.62 亿 | 17.01 亿 | 14.04 亿 | 14.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.91 亿 | 5.09 亿 | 6.07 亿 | 6.33 亿 | 5.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.01 亿 | 0.63 亿 | 1.24 亿 | 1.35 亿 | 0.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 1.01 亿 | 1.45 亿 | 1.55 亿 | 1.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.29 亿 | -1.03 亿 | -3.37 亿 | 2.25 亿 | -5.26 亿 |
| 现金流入 | 25.34 亿 | 21.54 亿 | 14.75 亿 | 17.14 亿 | 5.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24.73 亿 | 20.5 亿 | 14.43 亿 | 16.16 亿 | 5.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.41 亿 | 0.43 亿 | 777.02 万 | 0.8 亿 | 647.89 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 173.51 万 | 915.52 万 | 0.17 亿 | 85.89 万 | 179.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 162.47 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.52 亿 | 749.3 万 | 0.18 亿 | 180.51 万 |
| 现金流出 | 25.05 亿 | 22.57 亿 | 18.13 亿 | 14.9 亿 | 10.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.71 亿 | 1.83 亿 | 3.53 亿 | 1.89 亿 | 1.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 23.88 亿 | 19.05 亿 | 14.49 亿 | 12.99 亿 | 9.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.23 亿 | 0.12 亿 | 263.82 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.82 亿 | -0.17 亿 | 1.93 亿 | -1.38 亿 | -1.34 亿 |
| 现金流入 | 1.3 亿 | 4.71 亿 | 5.43 亿 | 5.93 亿 | 6.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.24 亿 | 250.0 万 | 400.0 万 | 790.33 万 | 1.06 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 250.0 万 | 400.0 万 | 0.0 元 | 1.06 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.12 亿 | 4.88 亿 | 3.5 亿 | 7.31 亿 | 7.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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