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科瑞技术现金流表

2.16亿

营业现金流

0.91亿

投资现金流

-3.66亿

融资现金流

现金流表详细项

科瑞技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.62 亿 3.91 亿 3.06 亿 2.91 亿 6.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.01 亿 0.43 亿 1.09 亿 3.12 亿 2.16 亿
现金流入 20.49 亿 21.78 亿 26.87 亿 26.38 亿 23.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.45 亿 20.61 亿 25.9 亿 25.15 亿 22.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.46 亿 0.45 亿 0.52 亿 0.34 亿
现金流出 18.49 亿 21.35 亿 25.77 亿 23.26 亿 21.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.75 亿 14.62 亿 17.01 亿 14.04 亿 12.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.91 亿 5.09 亿 6.07 亿 6.33 亿 5.51 亿
-支付的各项税费 1.01 亿 0.63 亿 1.24 亿 1.35 亿 1.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 1.01 亿 1.45 亿 1.55 亿 1.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.29 亿 -1.03 亿 -3.37 亿 2.25 亿 0.91 亿
现金流入 25.34 亿 21.54 亿 14.75 亿 17.14 亿 18.02 亿
+收回投资收到的现金 24.73 亿 20.5 亿 14.43 亿 16.16 亿 17.53 亿
+取得投资收益收到的现金 0.41 亿 0.43 亿 777.02 万 0.8 亿 0.45 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 173.51 万 915.52 万 0.17 亿 85.89 万 143.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 0.52 亿 749.3 万 0.18 亿 263.93 万
现金流出 25.05 亿 22.57 亿 18.13 亿 14.9 亿 17.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.71 亿 1.83 亿 3.53 亿 1.89 亿 1.0 亿
-投资支付的现金 23.88 亿 19.05 亿 14.49 亿 12.99 亿 16.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.46 亿 0.0 元 0.0 元 -0.25 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.46 亿 0.23 亿 0.12 亿 263.82 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.82 亿 -0.17 亿 1.93 亿 -1.38 亿 -3.66 亿
现金流入 1.3 亿 4.71 亿 5.43 亿 5.93 亿 4.84 亿
+吸收投资收到的现金 0.24 亿 250.0 万 400.0 万 790.33 万 -5,250.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 250.0 万 400.0 万 0.0 元 -790.85 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.06 亿 4.68 亿 5.39 亿 5.85 亿 4.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 35.01 万 55.88 万 0.0 元 0.0 元 6.24 万
现金流出 4.12 亿 4.88 亿 3.5 亿 7.31 亿 8.51 亿
-偿还债务所支付的现金 1.49 亿 3.45 亿 2.51 亿 5.38 亿 6.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.35 亿 1.29 亿 0.57 亿 1.69 亿 1.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.5 亿 0.27 亿 0.3 亿 0.53 亿 0.43 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.28 亿 0.13 亿 0.42 亿 0.25 亿 0.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 -789.8 万 0.2 亿 355.08 万 -758.22 万
现金及现金等价物净增加额 -0.71 亿 -0.85 亿 -0.15 亿 4.01 亿 -0.68 亿
期末现金及现金等价物余额 3.91 亿 3.06 亿 2.91 亿 6.92 亿 6.24 亿


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