资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.7 | 21.7 | 14.8 | 13.6 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 25.0 | 21.2 | 27.8 | 26.7 | 28.0 | |
| 存货（%） | 10.1 | 22.0 | 23.3 | 20.9 | 22.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 2.2 | 1.0 | 3.0 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 78.9 | 73.9 | 72.9 | 70.3 | 68.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 4.4 | 3.4 | 3.5 | 6.5 | |
| 非流动资产（%） | 21.1 | 26.1 | 27.1 | 29.7 | 31.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 19.3 | 20.9 | 18.9 | 16.5 | |
| 流动负债（%） | 21.5 | 41.7 | 48.6 | 44.7 | 39.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.1 | 56.8 | 49.8 | -- | 58.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 2.3 | 7.0 | 3.7 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 1.4 | 11.9 | 6.1 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 3.1 | 11.5 | 6.6 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.1 | 25.3 | 105.0 | 61.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 40.1 | 33.9 | 35.9 | 33.3 | 36.5 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 5.0 | 13.3 | 8.8 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 27.7 | 19.8 | 24.3 | 23.8 | |
| 净利率（%) | 17.2 | 4.4 | 11.8 | 7.9 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 4.8 | 7.0 | 3.9 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 221.3 | 340.6 | 371.8 | 466.2 | 504.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.8 | 160.6 | 153.5 | 210.6 | 210.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 72.4 | 179.9 | 218.2 | 255.5 | 294.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.0 | 180.2 | 194.0 | 229.8 | 224.5 | |
| 缺钱天数（天） | 113.3 | 160.4 | 177.7 | 236.3 | 280.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.6 | 7.3 | 50.2 | -12.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.2 | -70.2 | 297.8 | -42.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.1 | -1.0 | 13.2 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 320.1 | 124.7 | 102.1 | 110.6 | 117.4 | |
| 流动比率（%） | 367.1 | 177.4 | 149.9 | 157.3 | 172.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.4 | ∞ | ∞ | ∞ | 15.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.9 | 43.2 | 50.2 | 46.6 | 41.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 589.7 | 490.5 | 349.7 | 324.9 | 345.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.2 | 2.2 | 3.6 | 11.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.4 | 51.2 | 40.0 | 38.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.6 | -16.0 | -7.6 | -12.9 | -- |
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