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青鸟消防现金流表

5.1亿

营业现金流

-6.69亿

投资现金流

-4.75亿

融资现金流

现金流表详细项

青鸟消防现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.59 亿 15.01 亿 14.54 亿 29.59 亿 23.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.99 亿 1.95 亿 4.84 亿 6.3 亿 5.1 亿
现金流入 22.91 亿 37.15 亿 43.57 亿 51.56 亿 50.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.44 亿 35.55 亿 41.55 亿 48.76 亿 47.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 1.04 亿 1.35 亿 1.91 亿 1.81 亿
现金流出 19.92 亿 35.2 亿 38.73 亿 45.26 亿 45.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.04 亿 23.65 亿 23.42 亿 28.06 亿 26.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.38 亿 5.96 亿 7.73 亿 8.57 亿 9.55 亿
-支付的各项税费 2.05 亿 2.26 亿 3.49 亿 4.04 亿 3.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.45 亿 3.32 亿 4.09 亿 4.6 亿 5.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.99 亿 -2.05 亿 -7.26 亿 -7.22 亿 -6.69 亿
现金流入 16.07 亿 5.13 亿 16.53 亿 41.2 亿 24.79 亿
+收回投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.86 亿 2.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 391.93 万 571.26 万 0.2 亿 0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.36 万 5.86 万 0.14 亿 436.23 万 155.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 15.74 亿 5.09 亿 16.33 亿 40.1 亿 21.92 亿
现金流出 15.08 亿 7.18 亿 23.79 亿 48.42 亿 31.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.33 亿 0.55 亿 1.46 亿 4.15 亿 3.63 亿
-投资支付的现金 4.85 亿 1.11 亿 0.56 亿 2.11 亿 3.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.32 亿 0.52 亿 1.32 亿 0.16 亿 1.1 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.59 亿 5.0 亿 20.45 亿 42.0 亿 22.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.52 亿 988.5 万 17.22 亿 -4.84 亿 -4.75 亿
现金流入 3.86 亿 4.63 亿 24.22 亿 4.66 亿 6.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.86 亿 0.53 亿 17.59 亿 1.99 亿 1.69 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 653.64 万 49.0 万 75.0 万 0.12 亿 386.8 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.0 亿 4.11 亿 6.63 亿 2.67 亿 4.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.27 亿
现金流出 3.33 亿 4.54 亿 7.0 亿 9.51 亿 11.46 亿
-偿还债务所支付的现金 2.5 亿 3.2 亿 4.96 亿 5.5 亿 3.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.83 亿 1.24 亿 1.63 亿 1.9 亿 2.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 200.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.1 亿 0.41 亿 2.11 亿 5.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -861.36 万 -0.47 亿 0.26 亿 0.15 亿 -844.12 万
现金及现金等价物净增加额 4.41 亿 -0.47 亿 15.05 亿 -5.62 亿 -6.42 亿
期末现金及现金等价物余额 15.01 亿 14.54 亿 29.59 亿 23.97 亿 17.55 亿


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