资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.6 | 26.1 | 42.3 | 36.2 | 24.6 | |
| 应收款项（%） | 31.0 | 29.4 | 26.3 | 26.6 | 36.0 | |
| 存货（%） | 8.1 | 12.4 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 81.8 | 77.4 | 83.2 | 78.7 | 75.3 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 7.3 | 5.2 | 5.0 | 8.2 | |
| 非流动资产（%） | 18.2 | 22.6 | 16.8 | 21.3 | 24.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 12.3 | 9.8 | 8.8 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 28.5 | 31.5 | 23.2 | 21.3 | 18.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.4 | 65.5 | 74.4 | -- | 77.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 11.1 | 8.7 | 8.5 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.8 | 16.0 | 12.2 | 10.9 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 15.7 | 11.5 | 10.5 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 199.6 | 211.5 | 151.8 | 120.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 39.2 | 37.1 | 37.1 | 38.3 | 37.7 | |
| 营业利润率（%) | 18.9 | 16.3 | 14.9 | 16.1 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 21.5 | 21.5 | 21.8 | 22.6 | 25.9 | |
| 净利率（%) | 17.4 | 14.4 | 13.0 | 14.2 | 10.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.1 | 11.9 | 13.3 | 13.7 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 261.8 | 221.9 | 238.6 | 247.5 | 308.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 190.9 | 142.6 | 150.3 | 160.4 | 220.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 70.9 | 79.3 | 88.3 | 87.1 | 88.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.4 | 95.1 | 94.1 | 91.7 | 94.0 | |
| 缺钱天数（天） | 145.4 | 126.9 | 144.5 | 155.8 | 214.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.2 | 53.0 | 19.1 | 8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.9 | 31.6 | 9.3 | 16.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.1 | 19.9 | 61.0 | 8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 258.8 | 206.8 | 321.8 | 327.2 | 360.8 | |
| 流动比率（%） | 287.4 | 246.0 | 359.2 | 369.7 | 408.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.8 | 31.5 | 122.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.6 | 34.5 | 25.6 | 23.6 | 22.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1106.7 | 950.5 | 1445.3 | 905.7 | 846.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.2 | 10.9 | 25.9 | 34.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 155.7 | 81.6 | 112.5 | 97.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | -6.6 | -3.5 | -4.8 | -- |
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