瑞达期货现金流表
21.59亿
营业现金流
4.18亿
投资现金流
-5.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞达期货现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.77 亿 | 11.77 亿 | 11.77 亿 | 11.48 亿 | 16.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.61 亿 | 2.61 亿 | 2.61 亿 | 4.7 亿 | 21.59 亿 |
| 现金流入 | 39.09 亿 | 39.09 亿 | 39.09 亿 | 44.79 亿 | 61.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 7.89 亿 | 7.89 亿 | 7.89 亿 | 6.61 亿 | 5.37 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 31.21 亿 | 31.21 亿 | 31.21 亿 | 38.19 亿 | 56.03 亿 |
| 现金流出 | 36.48 亿 | 36.48 亿 | 36.48 亿 | 40.1 亿 | 39.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.66 亿 | 1.66 亿 | 1.66 亿 | 1.72 亿 | 2.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.93 亿 | 1.93 亿 | 1.93 亿 | 1.32 亿 | 1.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 31.38 亿 | 31.38 亿 | 32.9 亿 | 35.79 亿 | 34.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.34 亿 | 2.34 亿 | 2.34 亿 | 3.23 亿 | 4.18 亿 |
| 现金流入 | 4.71 亿 | 4.71 亿 | 4.71 亿 | 7.5 亿 | 10.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.68 亿 | 4.68 亿 | 4.68 亿 | 7.45 亿 | 9.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 276.24 万 | 276.24 万 | 276.24 万 | 452.1 万 | 0.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.44 万 | 4.44 万 | 4.44 万 | 41.27 万 | 800.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.38 亿 | 2.38 亿 | 2.38 亿 | 4.26 亿 | 6.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.65 亿 | 0.65 亿 | 0.65 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.71 亿 | 1.71 亿 | 1.71 亿 | 4.04 亿 | 5.85 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.0 万 | 80.0 万 | 80.0 万 | 0.0 元 | -2,000.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.32 亿 | -5.32 亿 | -5.32 亿 | -2.55 亿 | -5.2 亿 |
| 现金流入 | 0.59 亿 | 0.59 亿 | 0.59 亿 | 4.03 亿 | 4.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.24 亿 | 1.27 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.59 亿 | 0.59 亿 | 2.79 亿 | 3.35 亿 |
| 现金流出 | 5.91 亿 | 5.91 亿 | 5.91 亿 | 6.58 亿 | 9.82 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 2.07 亿 | 2.07 亿 | 2.07 亿 | 1.23 亿 | 1.28 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.69 亿 | 1.69 亿 | 1.69 亿 | 1.12 亿 | 1.15 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.15 亿 | 2.15 亿 | 2.15 亿 | 4.23 亿 | 7.38 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 882.25 万 | 882.25 万 | 882.25 万 | -503.82 万 | -661.94 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.28 亿 | -0.28 亿 | -0.28 亿 | 5.33 亿 | 20.51 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.48 亿 | 11.48 亿 | 11.48 亿 | 16.81 亿 | 37.32 亿 |
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