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五方光电现金流表

0.97亿

营业现金流

-0.71亿

投资现金流

-0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

五方光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.37 亿 10.71 亿 9.97 亿 11.12 亿 11.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.65 亿 1.42 亿 2.24 亿 1.15 亿 0.97 亿
现金流入 7.66 亿 9.47 亿 12.47 亿 9.11 亿 10.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.94 亿 8.63 亿 11.63 亿 8.67 亿 9.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.77 亿 0.76 亿 0.34 亿 0.23 亿
现金流出 5.01 亿 8.05 亿 10.23 亿 7.95 亿 9.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.99 亿 5.83 亿 8.69 亿 6.64 亿 7.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 1.28 亿 1.07 亿 0.9 亿 1.06 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.41 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.53 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -1.95 亿 -0.33 亿 -0.86 亿 -0.71 亿
现金流入 1.05 亿 0.13 亿 292.88 万 502.6 万 367.24 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 267.38 万 191.62 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 179.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 348.5 万 326.3 万 25.5 万 310.98 万 367.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.36 亿 2.09 亿 0.36 亿 0.91 亿 0.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.18 亿 1.48 亿 0.36 亿 0.5 亿 0.59 亿
-投资支付的现金 800.0 万 0.61 亿 0.0 元 0.39 亿 0.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 179.76 万 182.55 万
筹资活动产生的现金流量净额 184.23 万 -0.22 亿 -0.79 亿 -0.34 亿 -0.32 亿
现金流入 0.39 亿 2.68 亿 6.37 亿 3.93 亿 3.48 亿
+吸收投资收到的现金 0.39 亿 319.17 万 0.0 元 620.6 万 620.6 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 720.0 万 0.0 元 0.0 元 620.6 万 620.6 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 2.65 亿 6.37 亿 3.86 亿 3.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 18.0 万 18.0 万
现金流出 0.37 亿 2.9 亿 7.16 亿 4.27 亿 3.79 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 2.38 亿 6.5 亿 3.47 亿 2.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.51 亿 0.6 亿 0.6 亿 0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 89.21 万 554.3 万 0.2 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -201.89 万 30.76 万 243.36 万 222.92 万 -231.9 万
现金及现金等价物净增加额 2.34 亿 -0.74 亿 1.15 亿 -238.22 万 -868.18 万
期末现金及现金等价物余额 10.71 亿 9.97 亿 11.12 亿 11.09 亿 11.01 亿


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