资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.2 | 49.2 | 55.7 | 54.4 | 53.6 | |
| 应收款项（%） | 15.4 | 9.0 | 5.8 | 5.2 | 7.1 | |
| 存货（%） | 2.8 | 4.8 | 5.1 | 7.8 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 73.2 | 67.6 | 68.7 | 68.8 | 68.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.8 | 32.4 | 31.3 | 31.2 | 31.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 7.3 | 4.1 | 7.4 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 11.7 | 11.4 | 6.9 | 11.5 | 9.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.9 | 87.0 | 91.1 | -- | 88.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 4.1 | 4.5 | 3.3 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 3.5 | 3.1 | 1.8 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.2 | 34.9 | 34.4 | 24.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 36.7 | 22.3 | 15.7 | 14.4 | 14.1 | |
| 营业利润率（%) | 27.0 | 12.2 | 9.9 | 8.6 | 7.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 12.0 | 7.1 | 6.7 | 9.9 | |
| 净利率（%) | 23.4 | 10.6 | 8.8 | 8.1 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 270.9 | 160.6 | 95.3 | 116.7 | 94.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 3.2 | 6.8 | 7.4 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 216.5 | 114.4 | 53.3 | 49.1 | 44.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 7.9 | 8.7 | 5.4 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 54.4 | 46.2 | 42.0 | 67.7 | 50.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 174.1 | 94.3 | 48.9 | 60.6 | 46.5 | |
| 缺钱天数（天） | 96.8 | 66.3 | 46.4 | 56.1 | 48.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.0 | 33.9 | 30.6 | -18.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.7 | -39.6 | 5.9 | -29.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 598.9 | 551.6 | 920.3 | 532.0 | 640.2 | |
| 流动比率（%） | 623.1 | 593.5 | 993.4 | 600.1 | 695.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.1 | 13.0 | 8.9 | 13.5 | 11.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 384.7 | 358.4 | 393.7 | 410.7 | 406.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 112.3 | 60.8 | 161.3 | 47.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.8 | 103.9 | 139.4 | 114.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.9 | -8.1 | -26.3 | -16.6 | -- |
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