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祥鑫科技现金流表

0.85亿

营业现金流

-4.72亿

投资现金流

6.93亿

融资现金流

现金流表详细项

祥鑫科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.55 亿 8.66 亿 3.36 亿 4.82 亿 4.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.2 亿 -0.14 亿 1.48 亿 3.67 亿 0.85 亿
现金流入 18.54 亿 22.03 亿 37.38 亿 53.76 亿 46.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.29 亿 21.75 亿 36.67 亿 53.53 亿 46.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.15 亿 0.24 亿
现金流出 17.34 亿 22.18 亿 35.91 亿 50.09 亿 45.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.75 亿 16.15 亿 27.65 亿 38.58 亿 31.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.55 亿 4.45 亿 5.88 亿 8.19 亿 10.52 亿
-支付的各项税费 0.81 亿 0.53 亿 1.1 亿 1.66 亿 1.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 1.04 亿 1.28 亿 1.67 亿 1.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 578.18 万 -4.96 亿 0.21 亿 -3.41 亿 -4.72 亿
现金流入 24.65 亿 47.37 亿 31.24 亿 21.23 亿 17.76 亿
+收回投资收到的现金 24.65 亿 47.37 亿 31.22 亿 21.21 亿 17.33 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 319.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.8 万 11.86 万 6.4 万 176.93 万 184.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 196.0 万 0.0 元 0.37 亿
现金流出 24.59 亿 52.33 亿 31.03 亿 24.63 亿 22.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.89 亿 2.82 亿 3.73 亿 2.4 亿 2.03 亿
-投资支付的现金 23.7 亿 49.51 亿 27.15 亿 21.99 亿 20.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.25 亿 0.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.89 亿 -0.17 亿 -0.31 亿 -1.06 亿 6.93 亿
现金流入 6.53 亿 0.76 亿 0.87 亿 1.5 亿 9.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.36 亿 681.9 万 0.0 元 8.63 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.53 亿 0.3 亿 0.7 亿 0.84 亿 0.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万 0.66 亿 0.97 亿
现金流出 0.64 亿 0.92 亿 1.18 亿 2.56 亿 2.99 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.53 亿 1.1 亿 0.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.47 亿 0.52 亿 0.21 亿 0.8 亿 1.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 208.42 万 0.25 亿 0.43 亿 0.66 亿 0.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -333.75 万 -327.59 万 896.16 万 151.01 万 -769.73 万
现金及现金等价物净增加额 7.11 亿 -5.3 亿 1.46 亿 -0.78 亿 2.98 亿
期末现金及现金等价物余额 8.66 亿 3.36 亿 4.82 亿 4.04 亿 7.02 亿


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