资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 41.0 28.0 14.6 12.2 17.4
应收款项(%) 18.7 22.7 31.4 31.9 29.6
存货(%) 15.2 20.8 22.6 23.7 22.9
其他流动资产(%) 0.7 0.4 0.4 0.5 0.7
流动资产(%) 76.9 72.8 71.8 72.1 72.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 23.1 27.2 28.2 27.9 27.5
负债
应付款项(%) 23.1 27.4 38.8 40.7 36.5
流动负债(%) 26.8 33.9 46.9 51.1 43.2
非流动负债(%) 18.3 17.1 3.6 1.9 1.3
权益
股东权益(%) 54.9 48.9 49.5 -- 55.5
权益乘数(倍) 1.7 1.9 2.0 2.1 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.6 1.8 5.5 6.7 6.0
ROE=净资产收益率(%) 9.2 3.4 11.1 14.0 11.4
ROIC=资本回报率(%) 9.3 4.1 11.3 13.7 11.1
税前纯益占实收资本(%) 125.9 44.4 167.5 257.0 --
EPS=每股收益(元) 1.1 0.4 1.5 2.3 2.2
毛利率(%) 21.4 16.5 17.6 17.9 14.8
营业利润率(%) 10.1 2.7 6.5 8.0 6.7
营业费用率(%) 11.6 13.6 9.9 9.1 7.8
净利率(%) 8.8 2.7 6.0 7.2 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.9 0.9 1.0
固定资产周转率(次/年) 4.6 5.0 7.9 7.1 6.0
完整生意周期(天) 229.7 238.9 216.6 232.4 212.1
应收款项周转率(次/年) 3.1 3.1 3.3 3.0 3.3
应收款项周转天数(天) 119.1 116.8 110.9 122.8 111.3
存货周转率(次/年) 3.3 3.0 3.5 3.3 3.6
存货周转天数(天) 110.6 122.0 105.7 109.6 100.8
应付款项周转天数(天) 175.6 170.2 165.0 188.4 161.4
缺钱天数(天) 54.1 68.7 51.6 44.0 50.6
成长能力
营收增长率(%) 15.2 28.9 80.9 33.0 --
营业利润增长率(%) 8.1 -65.7 338.1 62.7 --
净资本增长率(%) 15.4 1.2 43.7 14.2 --
偿债能力
速动比率(%) 230.4 153.1 105.1 94.6 114.8
流动比率(%) 287.2 214.5 153.3 140.9 167.9
利息保障倍数(倍) 54.5 2.8 21.1 45.9 714.0
财务结构
负债占资产比率(%) 45.1 51.1 50.5 53.1 44.5
长期资金占重资产比率(%) 501.7 436.0 316.5 261.6 287.6
现金能力
现金流量比率(%) 13.1 -1.1 5.7 10.8 --
现金流量允当比率(%) 54.6 13.7 18.9 26.5 --
现金再投资比率(%) 2.2 -4.2 1.0 3.4 --