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广电计量现金流表

7.0亿

营业现金流

-10.15亿

投资现金流

-1.12亿

融资现金流

现金流表详细项

广电计量现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.25 亿 3.21 亿 15.54 亿 12.64 亿 14.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.2 亿 4.99 亿 5.49 亿 6.47 亿 7.0 亿
现金流入 18.88 亿 23.8 亿 26.8 亿 30.91 亿 31.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.57 亿 22.15 亿 24.91 亿 29.29 亿 29.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.29 亿 1.63 亿 1.89 亿 1.57 亿 1.47 亿
现金流出 14.69 亿 18.82 亿 21.31 亿 24.43 亿 24.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.22 亿 4.92 亿 5.46 亿 6.37 亿 6.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.68 亿 8.91 亿 10.79 亿 12.34 亿 12.46 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.53 亿 0.66 亿 0.81 亿 0.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.3 亿 4.45 亿 4.4 亿 4.91 亿 4.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.85 亿 -4.72 亿 -6.73 亿 -6.44 亿 -10.15 亿
现金流入 1.41 亿 8.05 亿 688.15 万 130.96 万 0.36 亿
+收回投资收到的现金 1.4 亿 8.0 亿 630.12 万 26.94 万 0.33 亿
+取得投资收益收到的现金 91.0 万 478.34 万 57.74 万 100.8 万 33.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.01 万 2.49 万 2,943.0 元 3.22 万 224.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3,842.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.26 亿 12.77 亿 6.8 亿 6.45 亿 10.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.63 亿 4.55 亿 6.04 亿 5.94 亿 9.32 亿
-投资支付的现金 1.9 亿 8.0 亿 0.0 元 0.4 亿 1.09 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.73 亿 0.22 亿 0.76 亿 0.11 亿 0.1 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.39 亿 12.07 亿 -1.67 亿 1.78 亿 -1.12 亿
现金流入 10.07 亿 27.89 亿 11.52 亿 12.73 亿 11.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 14.86 亿 0.0 元 0.0 元 0.7 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.11 亿 11.73 亿 11.37 亿 12.7 亿 10.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.97 亿 1.3 亿 0.15 亿 308.95 万 288.95 万
现金流出 11.46 亿 15.82 亿 13.19 亿 10.96 亿 12.5 亿
-偿还债务所支付的现金 8.2 亿 12.7 亿 9.8 亿 7.92 亿 10.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.69 亿 0.24 亿 1.06 亿 1.21 亿 1.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 170.0 万 290.0 万 380.0 万 260.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.58 亿 2.88 亿 2.32 亿 1.83 亿 1.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -36.48 万 109.79 万 25.99 万 -46.82 万
现金及现金等价物净增加额 -2.04 亿 12.33 亿 -2.9 亿 1.81 亿 -4.27 亿
期末现金及现金等价物余额 3.21 亿 15.54 亿 12.64 亿 14.45 亿 10.18 亿


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