广电计量现金流表
7.45亿
营业现金流
-9.4亿
投资现金流
-2.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广电计量现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.21 亿 | 15.54 亿 | 12.64 亿 | 14.45 亿 | 10.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.99 亿 | 5.49 亿 | 6.47 亿 | 8.55 亿 | 7.45 亿 |
| 现金流入 | 23.8 亿 | 26.8 亿 | 30.91 亿 | 31.95 亿 | 31.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.15 亿 | 24.91 亿 | 29.29 亿 | 30.76 亿 | 30.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.63 亿 | 1.89 亿 | 1.57 亿 | 1.15 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流出 | 18.82 亿 | 21.31 亿 | 24.43 亿 | 23.39 亿 | 24.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.92 亿 | 5.46 亿 | 6.37 亿 | 5.97 亿 | 6.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.91 亿 | 10.79 亿 | 12.34 亿 | 12.48 亿 | 13.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.53 亿 | 0.66 亿 | 0.81 亿 | 0.83 亿 | 0.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.45 亿 | 4.4 亿 | 4.91 亿 | 4.12 亿 | 4.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.72 亿 | -6.73 亿 | -6.44 亿 | -11.27 亿 | -9.4 亿 |
| 现金流入 | 8.05 亿 | 688.15 万 | 130.96 万 | 2.12 亿 | 5.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.0 亿 | 630.12 万 | 26.94 万 | 2.08 亿 | 5.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 478.34 万 | 57.74 万 | 100.8 万 | 199.55 万 | 225.05 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.49 万 | 2,943.0 元 | 3.22 万 | 223.5 万 | 222.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3,842.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.77 亿 | 6.8 亿 | 6.45 亿 | 13.4 亿 | 14.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.55 亿 | 6.04 亿 | 5.94 亿 | 9.14 亿 | 7.85 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.0 亿 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 4.15 亿 | 6.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.22 亿 | 0.76 亿 | 0.11 亿 | 0.1 亿 | 0.11 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.07 亿 | -1.67 亿 | 1.78 亿 | -1.52 亿 | -2.54 亿 |
| 现金流入 | 27.89 亿 | 11.52 亿 | 12.73 亿 | 13.38 亿 | 13.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.82 亿 | 13.19 亿 | 10.96 亿 | 14.9 亿 | 15.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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