资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.7 | 23.5 | 24.0 | 16.1 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 24.1 | 24.0 | 23.1 | 28.0 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 3.3 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 56.1 | 52.7 | 54.4 | 49.8 | 49.3 | |
| 商誉（%） | 4.0 | 4.5 | 3.3 | 2.5 | 6.2 | |
| 非流动资产（%） | 43.9 | 47.3 | 45.6 | 50.2 | 50.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 7.5 | 6.6 | 7.8 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 26.6 | 26.9 | 27.5 | 35.1 | 29.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 8.9 | 12.0 | 12.8 | 16.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.7 | 64.2 | -- | 52.1 | 54.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5.7 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 5.3 | 5.6 | 10.2 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 4.9 | 4.8 | 7.7 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.0 | 32.0 | 36.1 | 66.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 41.4 | 39.6 | 42.3 | 47.2 | 47.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 7.0 | 6.9 | 12.0 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | 31.9 | 31.9 | 32.3 | 32.5 | 31.3 | |
| 净利率（%) | 8.6 | 7.3 | 7.1 | 11.2 | 11.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 171.9 | 172.8 | 183.5 | 176.7 | 188.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 169.1 | 168.3 | 176.6 | 169.1 | 176.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 132.4 | 82.9 | 52.9 | 47.8 | 30.9 | |
| 存货周转天数（天） | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 7.6 | 11.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.8 | 91.7 | 89.3 | 98.4 | 94.7 | |
| 缺钱天数（天） | 83.0 | 81.1 | 94.2 | 78.4 | 94.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.1 | 15.9 | 10.9 | 11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.4 | -9.8 | 10.3 | 93.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 96.5 | 2.7 | 3.0 | -6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 210.0 | 194.5 | 195.0 | 140.7 | 164.1 | |
| 流动比率（%） | 211.0 | 196.0 | 197.4 | 142.0 | 168.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 11.0 | 13.2 | 18.2 | 12.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.3 | 35.8 | 39.5 | 47.9 | 46.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 292.0 | 256.9 | 240.2 | 192.6 | 216.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.5 | 36.8 | 38.7 | 37.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.0 | 77.6 | 80.4 | 87.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.9 | -19.0 | -10.2 | -14.9 | -- |
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