新大正(002968)现金流表历史数据图解

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新大正现金流表

2.17亿

营业现金流

-0.81亿

投资现金流

-0.98亿

融资现金流

现金流表详细项

新大正现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	6.16 亿	6.69 亿	6.59 亿	5.89 亿	6.04 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.73 亿	0.72 亿	0.9 亿	2.26 亿	2.17 亿
现金流入	14.15 亿	21.24 亿	26.73 亿	32.43 亿	36.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	13.9 亿	21.0 亿	26.19 亿	31.6 亿	35.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.25 亿	0.25 亿	0.54 亿	0.83 亿	0.38 亿
现金流出	12.41 亿	20.52 亿	25.84 亿	30.16 亿	33.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.39 亿	4.3 亿	5.4 亿	6.65 亿	6.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	8.53 亿	13.86 亿	17.87 亿	20.83 亿	24.22 亿
-支付的各项税费	0.82 亿	1.38 亿	1.6 亿	1.81 亿	1.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.68 亿	0.98 亿	0.97 亿	0.87 亿	1.19 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.76 亿	-0.48 亿	-0.81 亿	-1.3 亿	-0.81 亿
现金流入	5.66 亿	0.71 亿	100.0 万	282.58 万	371.13 万
+收回投资收到的现金	5.64 亿	0.7 亿	3.3 万	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	168.7 万	19.64 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	23.48 万	43.08 万	96.7 万	199.51 万	288.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	83.07 万	83.07 万
现金流出	6.42 亿	1.19 亿	0.82 亿	1.33 亿	0.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.22 亿	0.33 亿	0.42 亿	0.68 亿	0.36 亿
-投资支付的现金	5.6 亿	0.7 亿	0.17 亿	345.0 万	345.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.5 亿	0.16 亿	0.23 亿	0.54 亿	0.37 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.1 亿	0.0 元	0.0 元	750.16 万	750.16 万
筹资活动产生的现金流量净额	-0.44 亿	-0.33 亿	-0.78 亿	-0.81 亿	-0.98 亿
现金流入	105.0 万	0.35 亿	0.18 亿	0.36 亿	0.27 亿
+吸收投资收到的现金	105.0 万	0.35 亿	0.17 亿	832.0 万	0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	696.9 万	130.5 万	832.0 万	832.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	41.6 万	0.27 亿	0.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.45 亿	0.68 亿	0.96 亿	1.17 亿	1.25 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.0 元	5.75 万	247.34 万	298.58 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.45 亿	0.59 亿	0.82 亿	0.71 亿	0.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	30.0 万	36.0 万	105.0 万	212.55 万	202.9 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	877.1 万	0.13 亿	0.43 亿	0.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.53 亿	-989.91 万	-0.7 亿	0.15 亿	0.38 亿
期末现金及现金等价物余额	6.69 亿	6.59 亿	5.89 亿	6.04 亿	6.42 亿

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