资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.5 | 46.1 | 35.9 | 30.0 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 22.1 | 28.8 | 33.6 | 45.1 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 78.5 | 78.0 | 74.0 | 72.3 | 72.3 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 2.8 | 4.2 | 6.2 | 10.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.5 | 22.0 | 26.0 | 27.7 | 27.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 6.6 | 7.7 | 13.2 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 30.0 | 29.8 | 30.3 | 37.9 | 35.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 2.3 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.8 | 67.9 | 67.7 | -- | 61.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.8 | 12.4 | 11.9 | 9.1 | 7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.4 | 18.2 | 17.8 | 13.9 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.9 | 17.5 | 17.1 | 13.8 | 12.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 173.0 | 147.1 | 113.1 | 85.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 18.7 | 16.2 | 12.8 | 11.5 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 9.5 | 8.5 | 6.3 | 5.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 9.2 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 8.0 | 7.2 | 5.4 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.5 | 15.6 | 17.2 | 18.3 | 20.0 | |
| 完整生意周期（天） | 47.9 | 46.8 | 57.2 | 69.3 | 95.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 8.0 | 6.5 | 5.3 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.4 | 45.8 | 56.4 | 68.3 | 94.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 697.3 | 373.1 | 430.1 | 391.6 | 410.9 | |
| 存货周转天数（天） | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.9 | 19.1 | 18.8 | 26.7 | 29.0 | |
| 缺钱天数（天） | 27.0 | 27.7 | 38.4 | 42.5 | 66.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.0 | 58.4 | 24.4 | 20.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.6 | 28.2 | 11.4 | -11.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.0 | 15.7 | 14.5 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 261.2 | 260.4 | 243.8 | 189.4 | 204.4 | |
| 流动比率（%） | 261.8 | 261.9 | 244.5 | 190.8 | 205.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.2 | 32.1 | 32.3 | 40.5 | 38.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 642.0 | 685.8 | 623.7 | 560.4 | 737.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.6 | 16.6 | 17.7 | 29.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.4 | 110.1 | 96.8 | 119.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.8 | 0.4 | -0.5 | 8.6 | -- |
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