嘉美包装现金流表
4.03亿
营业现金流
-1.13亿
投资现金流
-1.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 嘉美包装现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.3 亿 | 2.11 亿 | 2.74 亿 | 2.02 亿 | 3.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.76 亿 | 3.19 亿 | 3.23 亿 | 3.56 亿 | 4.03 亿 |
| 现金流入 | 21.96 亿 | 35.12 亿 | 29.1 亿 | 22.74 亿 | 26.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.6 亿 | 34.84 亿 | 27.87 亿 | 22.33 亿 | 26.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.28 亿 | 0.22 亿 | 0.23 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 20.2 亿 | 31.93 亿 | 25.87 亿 | 19.19 亿 | 22.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.61 亿 | 26.17 亿 | 20.11 亿 | 12.34 亿 | 15.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.34 亿 | 2.93 亿 | 3.23 亿 | 3.44 亿 | 3.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.18 亿 | 1.47 亿 | 1.17 亿 | 2.07 亿 | 2.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 1.36 亿 | 1.36 亿 | 1.34 亿 | 1.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.04 亿 | -5.98 亿 | -3.54 亿 | -3.19 亿 | -1.13 亿 |
| 现金流入 | 0.18 亿 | 3.02 亿 | 11.44 亿 | 6.9 亿 | 5.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 11.25 亿 | 6.58 亿 | 5.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 103.53 万 | 859.5 万 | 276.05 万 | 222.71 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.18 亿 | 98.4 万 | 69.2 万 | 0.29 亿 | 263.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.43 万 | 0.0 元 | 997.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.22 亿 | 9.0 亿 | 14.98 亿 | 10.1 亿 | 6.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.22 亿 | 3.25 亿 | 5.04 亿 | 3.05 亿 | 2.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 5.75 亿 | 9.94 亿 | 7.05 亿 | 4.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.9 亿 | 3.42 亿 | -0.41 亿 | -1.63 亿 | -1.53 亿 |
| 现金流入 | 4.2 亿 | 9.19 亿 | 2.91 亿 | 1.88 亿 | 2.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.29 亿 | 7.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.11 亿 | 5.76 亿 | 3.32 亿 | 3.51 亿 | 4.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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