资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 22.9 | 15.6 | 9.6 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 9.4 | 8.8 | 10.6 | 10.4 | |
| 存货（%） | 11.7 | 12.8 | 12.5 | 10.7 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 38.6 | 49.5 | 39.1 | 35.3 | 34.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.4 | 50.5 | 60.9 | 64.7 | 66.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.5 | 25.7 | 21.2 | 16.8 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 36.6 | 34.4 | 29.7 | 23.6 | 25.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 15.1 | 17.2 | 18.9 | 19.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.0 | 50.5 | 53.1 | -- | 55.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 7.4 | 0.7 | 6.6 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 7.0 | 1.5 | 5.8 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.0 | 19.8 | 2.8 | 22.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.1 | 12.4 | 8.8 | 14.7 | 15.7 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | 5.6 | 1.2 | 7.1 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 6.2 | 7.2 | 6.9 | 5.5 | |
| 净利率（%) | 1.7 | 4.7 | 0.6 | 4.9 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 145.6 | 104.1 | 128.8 | 119.5 | 111.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 8.6 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.9 | 42.7 | 51.0 | 49.6 | 50.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 5.9 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 79.7 | 61.4 | 77.8 | 69.8 | 61.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.2 | 115.0 | 144.4 | 114.3 | 98.3 | |
| 缺钱天数（天） | -14.6 | -10.9 | -15.7 | 5.1 | 13.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.1 | 73.2 | -13.6 | 5.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -71.0 | 205.9 | -81.3 | 519.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 12.4 | 0.8 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.4 | 106.8 | 89.3 | 104.5 | 94.5 | |
| 流动比率（%） | 105.3 | 143.9 | 131.6 | 149.8 | 136.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 5.3 | 1.5 | 5.4 | 5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.0 | 49.5 | 46.9 | 42.4 | 44.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 123.1 | 160.8 | 141.6 | 143.4 | 137.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.3 | 19.8 | 24.2 | 34.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.4 | 88.5 | 95.1 | 90.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.0 | -8.4 | -0.3 | 0.1 | -- |
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