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和远气体现金流表

2.61亿

营业现金流

-6.95亿

投资现金流

4.18亿

融资现金流

现金流表详细项

和远气体现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.29 亿 2.87 亿 2.33 亿 1.41 亿 1.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 501.5 万 0.52 亿 0.42 亿 0.21 亿 2.61 亿
现金流入 7.0 亿 7.8 亿 11.73 亿 13.76 亿 16.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.8 亿 7.56 亿 11.26 亿 13.2 亿 13.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.22 亿 0.14 亿 0.54 亿 0.45 亿
现金流出 6.95 亿 7.28 亿 11.31 亿 13.55 亿 13.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.56 亿 4.82 亿 8.7 亿 10.8 亿 10.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.72 亿 0.9 亿 0.98 亿 1.12 亿 1.26 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.54 亿 0.9 亿 0.73 亿 0.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 1.02 亿 0.73 亿 0.9 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 -3.5 亿 -6.28 亿 -4.52 亿 -6.95 亿
现金流入 222.96 万 592.36 万 0.18 亿 481.49 万 506.48 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 13.08 万 4.29 万 10.77 万 13.02 万 29.15 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 209.88 万 588.08 万 0.18 亿 468.46 万 477.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.52 亿 3.56 亿 6.46 亿 4.57 亿 7.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.38 亿 3.45 亿 6.06 亿 4.57 亿 7.0 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.11 亿 0.4 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.03 亿 2.44 亿 4.93 亿 3.96 亿 4.18 亿
现金流入 8.19 亿 8.11 亿 13.34 亿 16.36 亿 16.98 亿
+吸收投资收到的现金 4.33 亿 0.0 元 300.51 万 603.51 万 322.68 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 300.51 万 603.51 万 322.68 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.66 亿 2.8 亿 5.15 亿 8.01 亿 8.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 5.31 亿 8.17 亿 8.3 亿 8.43 亿
现金流出 4.16 亿 5.67 亿 8.41 亿 12.41 亿 12.8 亿
-偿还债务所支付的现金 2.53 亿 3.22 亿 3.96 亿 5.5 亿 4.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.49 亿 0.36 亿 0.25 亿 0.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.46 亿 1.95 亿 4.08 亿 6.66 亿 7.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.58 亿 -0.54 亿 -0.92 亿 -0.35 亿 -0.16 亿
期末现金及现金等价物余额 2.87 亿 2.33 亿 1.41 亿 1.06 亿 0.9 亿


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