资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 8.0 | 5.9 | 6.9 | 3.1 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 9.5 | 7.7 | 5.0 | 6.0 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.5 | 4.4 | 2.2 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 36.4 | 24.7 | 22.8 | 17.1 | 13.3 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 63.6 | 75.3 | 77.2 | 82.9 | 86.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 4.6 | 9.5 | 6.6 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 41.4 | 35.1 | 31.5 | 32.5 | 38.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.5 | 23.9 | 36.5 | 37.2 | 31.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.0 | 41.1 | -- | 30.3 | 30.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 2.9 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 6.4 | 6.7 | 5.1 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.5 | 55.8 | 59.7 | 37.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 22.1 | 18.3 | 19.5 | 20.8 | |
| 营业利润率（%) | 9.6 | 7.0 | 6.0 | 4.7 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 14.8 | 12.8 | 15.9 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 129.0 | 101.0 | 78.5 | 91.1 | 99.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 4.1 | 5.6 | 5.1 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.0 | 89.1 | 65.3 | 71.3 | 78.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.4 | 30.7 | 27.6 | 18.4 | 17.5 | |
| 存货周转天数（天） | 15.0 | 11.9 | 13.2 | 19.8 | 20.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.7 | 45.5 | 70.8 | 113.4 | 105.9 | |
| 缺钱天数（天） | 75.3 | 55.5 | 7.7 | -22.3 | -6.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.3 | 33.3 | 25.2 | -7.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.9 | -3.0 | 6.3 | -26.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 5.5 | 7.8 | 33.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.7 | 67.0 | 67.6 | 48.9 | 31.2 | |
| 流动比率（%） | 87.8 | 70.5 | 72.3 | 52.8 | 34.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 2.2 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.0 | 58.9 | 68.1 | 69.7 | 70.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 103.1 | 107.5 | 102.1 | 94.7 | 82.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.3 | 4.1 | 1.6 | 8.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.9 | 12.4 | 12.1 | 10.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.7 | -41.8 | -43.7 | -29.1 | -- |
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