科安达现金流表
0.69亿
营业现金流
0.86亿
投资现金流
-1.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科安达现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.55 亿 | 6.55 亿 | 6.55 亿 | 5.2 亿 | 3.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | -0.34 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流入 | 3.12 亿 | 3.12 亿 | 3.12 亿 | 3.64 亿 | 4.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.89 亿 | 2.89 亿 | 2.89 亿 | 3.21 亿 | 3.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.32 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 2.66 亿 | 2.66 亿 | 2.66 亿 | 3.97 亿 | 3.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.33 亿 | 1.33 亿 | 1.33 亿 | 2.08 亿 | 1.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.62 亿 | 0.62 亿 | 0.62 亿 | 0.65 亿 | 0.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.74 亿 | 0.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | 0.51 亿 | 0.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.24 亿 | -1.24 亿 | -1.24 亿 | -0.12 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流入 | 20.06 亿 | 20.06 亿 | 20.06 亿 | 7.04 亿 | 8.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.65 亿 | 19.65 亿 | 19.65 亿 | 7.0 亿 | 8.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 389.37 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.81 万 | 12.81 万 | 12.81 万 | 1.2 万 | 1.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21.3 亿 | 21.3 亿 | 21.3 亿 | 7.16 亿 | 7.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.65 亿 | 19.65 亿 | 19.65 亿 | 7.0 亿 | 7.77 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.3 亿 | 1.3 亿 | 1.3 亿 | 0.0 元 | 73.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | -0.58 亿 | -0.58 亿 | -1.62 亿 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 0.8 亿 | 0.8 亿 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 0.8 亿 | 0.8 亿 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.6 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | -9,025.0 元 |
| 现金流出 | 1.38 亿 | 1.38 亿 | 1.38 亿 | 1.62 亿 | 1.66 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.88 亿 | 0.88 亿 | 0.88 亿 | 1.05 亿 | 1.1 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 758.55 万 | 599.74 万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 169.88 万 | 169.88 万 | 169.88 万 | 599.95 万 | -78.84 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.35 亿 | -1.35 亿 | -1.35 亿 | -2.02 亿 | 0.47 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.2 亿 | 5.2 亿 | 5.2 亿 | 3.18 亿 | 3.66 亿 |
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