资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.3 | 47.1 | 34.8 | 23.8 | 23.2 | |
| 应收款项（%） | 25.0 | 30.0 | 36.0 | 37.8 | 36.9 | |
| 存货（%） | 7.9 | 5.2 | 6.1 | 10.1 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 90.0 | 89.5 | 81.0 | 76.7 | 74.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.0 | 10.5 | 19.0 | 23.3 | 25.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 4.6 | 7.7 | 3.4 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 12.0 | 11.9 | 17.9 | 10.1 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.3 | 87.2 | 81.8 | -- | 85.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 11.1 | 8.2 | 4.2 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 12.7 | 9.8 | 5.0 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 12.2 | 9.6 | 4.6 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.8 | 98.2 | 78.0 | 32.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 61.3 | 62.3 | 68.7 | 56.7 | 57.8 | |
| 营业利润率（%) | 44.0 | 42.6 | 38.0 | 26.6 | 31.8 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 20.1 | 25.4 | 38.4 | 33.3 | |
| 净利率（%) | 38.1 | 37.8 | 33.4 | 25.5 | 29.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.6 | 8.6 | 4.1 | 2.0 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 565.0 | 560.6 | 756.5 | 1214.2 | 1152.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 293.1 | 345.2 | 488.8 | 809.0 | 689.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 271.9 | 215.4 | 267.7 | 405.2 | 463.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 224.6 | 155.4 | 294.1 | 288.3 | 183.4 | |
| 缺钱天数（天） | 340.4 | 405.2 | 462.4 | 925.9 | 968.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.4 | 11.2 | -8.5 | -33.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.6 | 7.6 | -18.4 | -53.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | 8.2 | 1.7 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 682.3 | 705.3 | 419.2 | 661.1 | 458.5 | |
| 流动比率（%） | 747.5 | 748.9 | 453.3 | 761.4 | 539.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 25.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.7 | 12.8 | 18.2 | 10.8 | 14.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1440.4 | 1167.0 | 989.8 | 999.4 | 977.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.1 | 44.0 | 16.5 | -23.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.0 | 119.5 | 75.0 | 55.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.3 | 0.9 | -7.3 | -15.6 | -- |
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