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侨银股份现金流表

3.75亿

营业现金流

-3.35亿

投资现金流

-0.76亿

融资现金流

现金流表详细项

侨银股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.58 亿 6.41 亿 4.95 亿 6.23 亿 4.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.05 亿 1.19 亿 1.82 亿 0.79 亿 3.75 亿
现金流入 28.17 亿 30.84 亿 35.84 亿 33.9 亿 34.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.91 亿 30.13 亿 34.75 亿 33.56 亿 33.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.68 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.36 亿
现金流出 25.12 亿 29.65 亿 34.02 亿 33.1 亿 30.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.17 亿 7.51 亿 9.23 亿 9.01 亿 6.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.15 亿 17.97 亿 20.87 亿 19.11 亿 18.98 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 1.33 亿 1.55 亿 2.4 亿 2.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.3 亿 2.84 亿 2.38 亿 2.58 亿 2.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.41 亿 -6.68 亿 -4.71 亿 -3.24 亿 -3.35 亿
现金流入 0.7 亿 0.6 亿 1.4 亿 2.16 亿 0.26 亿
+收回投资收到的现金 0.62 亿 0.43 亿 0.62 亿 0.26 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 175.57 万 69.77 万 127.62 万 354.86 万 234.46 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 566.95 万 0.16 亿 0.76 亿 0.12 亿 -1.25 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 827.1 万 -372.77 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 28.0 万 85.5 万 1.65 亿 1.52 亿
现金流出 8.11 亿 7.28 亿 6.11 亿 5.4 亿 3.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.79 亿 6.88 亿 5.29 亿 5.2 亿 3.57 亿
-投资支付的现金 1.32 亿 0.4 亿 0.78 亿 0.2 亿 433.59 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 419.51 万 0.0 元 -37.22 万
筹资活动产生的现金流量净额 7.19 亿 4.02 亿 4.17 亿 1.15 亿 -0.76 亿
现金流入 16.32 亿 17.18 亿 26.36 亿 29.44 亿 38.15 亿
+吸收投资收到的现金 513.79 万 0.16 亿 0.26 亿 0.15 亿 0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 513.79 万 0.16 亿 0.26 亿 0.15 亿 0.29 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.88 亿 16.92 亿 25.06 亿 28.93 亿 34.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.38 亿 1,000.0 万 1.04 亿 0.36 亿 3.53 亿
现金流出 9.12 亿 13.16 亿 22.19 亿 28.29 亿 38.91 亿
-偿还债务所支付的现金 6.11 亿 10.42 亿 19.93 亿 25.43 亿 35.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.91 亿 1.46 亿 1.78 亿 2.08 亿 2.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 663.74 万 0.11 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.25 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.1 亿 1.27 亿 0.48 亿 0.78 亿 1.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.83 亿 -1.47 亿 1.29 亿 -1.3 亿 -0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 6.41 亿 4.95 亿 6.23 亿 4.93 亿 4.58 亿


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