资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.5 | 8.9 | 9.3 | 6.8 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 11.0 | 16.0 | 21.2 | 28.7 | 30.7 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 48.5 | 44.9 | 51.4 | 52.5 | 54.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 51.5 | 55.1 | 48.6 | 47.5 | 45.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 9.7 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 41.6 | 44.6 | 45.5 | 43.9 | |
| 非流动负债（%） | 24.5 | 24.6 | 24.2 | 22.1 | 24.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.6 | 33.7 | 31.1 | -- | 31.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.0 | 16.4 | 17.7 | 15.7 | 13.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 8.8 | 9.3 | 8.3 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 110.6 | 73.6 | 85.6 | 86.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 23.9 | 24.2 | 25.4 | 26.0 | 26.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.7 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 10.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 9.8 | |
| 净利率（%) | 14.4 | 7.6 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 5.1 | 6.3 | 5.6 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 64.6 | 80.1 | 113.4 | 170.8 | 207.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 4.7 | 3.3 | 2.2 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.6 | 77.4 | 109.4 | 167.2 | 203.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 139.3 | 90.5 | 101.4 | 81.8 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 2.6 | 4.0 | 3.6 | 4.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.7 | 81.4 | 86.7 | 94.2 | 100.8 | |
| 缺钱天数（天） | -23.1 | -1.4 | 26.8 | 76.7 | 107.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.9 | 17.8 | 18.7 | -0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 156.0 | -32.1 | 21.8 | 1.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.8 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.0 | 106.5 | 114.0 | 114.7 | 123.8 | |
| 流动比率（%） | 128.2 | 107.9 | 115.1 | 115.4 | 124.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.4 | 66.3 | 68.9 | 67.6 | 68.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 370.2 | 343.9 | 328.7 | 507.6 | 599.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.8 | 5.0 | 5.9 | 2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25.2 | 21.4 | 25.9 | 22.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.5 | -35.8 | -53.5 | -67.0 | -- |
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