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天箭科技现金流表

0.39亿

营业现金流

-0.13亿

投资现金流

-0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

天箭科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.49 亿 4.54 亿 3.91 亿 2.93 亿 4.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.28 亿 443.82 万 -0.25 亿 2.42 亿 0.39 亿
现金流入 1.98 亿 3.14 亿 1.36 亿 3.69 亿 2.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.83 亿 2.66 亿 1.27 亿 3.51 亿 2.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 646.37 万 0.25 亿 864.28 万 0.17 亿 0.14 亿
现金流出 1.7 亿 3.1 亿 1.61 亿 1.27 亿 2.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.08 亿 2.24 亿 0.81 亿 0.73 亿 1.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.21 亿 0.24 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.3 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.54 亿 0.41 亿 0.18 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 551.02 万 824.03 万 949.0 万 660.55 万 788.47 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 -0.46 亿 -0.52 亿 -0.23 亿 -0.13 亿
现金流入 6.26 亿 3.76 亿 1.64 亿 1.01 亿 0.0 元
+收回投资收到的现金 6.18 亿 3.73 亿 1.63 亿 1.0 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 774.24 万 304.92 万 136.6 万 88.8 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 8,555.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.03 亿 4.22 亿 2.16 亿 1.24 亿 0.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.45 亿 0.89 亿 0.43 亿 0.24 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 6.58 亿 3.33 亿 1.73 亿 1.0 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.54 亿 -0.21 亿 -0.21 亿 -0.2 亿 -0.22 亿
现金流入 4.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 4.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.41 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 4.0 万 4.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.05 亿 -0.63 亿 -0.98 亿 1.99 亿 406.35 万
期末现金及现金等价物余额 4.54 亿 3.91 亿 2.93 亿 4.92 亿 4.96 亿


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