资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.3 | 32.3 | 22.1 | 34.8 | 32.5 | |
| 应收款项（%） | 36.4 | 34.8 | 46.7 | 33.5 | 34.4 | |
| 存货（%） | 6.5 | 14.4 | 6.5 | 8.1 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 89.9 | 84.3 | 78.3 | 79.7 | 77.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.1 | 15.7 | 21.7 | 20.3 | 22.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 13.9 | 17.6 | 18.3 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 16.6 | 15.0 | 18.8 | 20.8 | 13.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.2 | 83.2 | 79.6 | -- | 85.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 9.5 | 5.7 | 3.6 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 11.5 | 7.0 | 4.6 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.4 | 10.9 | 6.5 | 4.0 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 153.1 | 181.4 | 97.6 | 52.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 55.7 | 49.5 | 43.0 | 45.0 | 45.5 | |
| 营业利润率（%) | 43.6 | 45.3 | 24.2 | 34.4 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 6.4 | 6.3 | 12.7 | 17.1 | |
| 净利率（%) | 37.7 | 40.0 | 21.2 | 29.9 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 59.4 | 81.2 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 876.9 | 869.0 | 804.1 | 1599.8 | 1553.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 662.2 | 546.0 | 558.7 | 1198.6 | 1107.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 214.7 | 323.0 | 245.4 | 401.2 | 445.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 601.2 | 441.8 | 377.9 | 978.8 | 839.5 | |
| 缺钱天数（天） | 275.6 | 427.2 | 426.2 | 621.0 | 713.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.0 | 27.3 | 23.1 | -51.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.3 | 32.4 | -34.4 | -30.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 145.7 | 9.7 | 5.1 | 3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 502.9 | 464.6 | 381.6 | 344.7 | 530.0 | |
| 流动比率（%） | 542.2 | 560.4 | 416.4 | 383.8 | 581.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.8 | 16.8 | 20.4 | 22.3 | 14.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1672.8 | 782.9 | 494.9 | 519.7 | 523.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.0 | 2.4 | -9.9 | 82.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.4 | 35.9 | 18.9 | 63.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.4 | -1.6 | -4.3 | 19.8 | -- |
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