资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.3 | 22.1 | 34.8 | 41.0 | 41.0 | |
| 应收款项（%） | 34.8 | 46.7 | 33.5 | 26.8 | 28.8 | |
| 存货（%） | 14.4 | 6.5 | 8.1 | 8.5 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 84.3 | 78.3 | 79.7 | 79.4 | 79.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.7 | 21.7 | 20.3 | 20.6 | 20.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 17.6 | 18.3 | 9.3 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 15.0 | 18.8 | 20.8 | 11.5 | 10.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.2 | 79.6 | -- | 86.8 | 87.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 5.7 | 3.6 | 1.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 7.0 | 4.6 | 1.5 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 6.5 | 4.0 | 0.8 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 181.4 | 97.6 | 52.2 | 14.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 49.5 | 43.0 | 45.0 | 51.3 | 53.7 | |
| 营业利润率（%) | 45.3 | 24.2 | 34.4 | 12.9 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | 6.4 | 6.3 | 12.7 | 13.8 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 40.0 | 21.2 | 29.9 | 11.7 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 81.2 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 869.0 | 804.1 | 1599.8 | 1690.5 | 1393.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 546.0 | 558.7 | 1198.6 | 1083.1 | 897.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 323.0 | 245.4 | 401.2 | 607.4 | 496.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 441.8 | 377.9 | 978.8 | 1030.0 | 724.5 | |
| 缺钱天数（天） | 427.2 | 426.2 | 621.0 | 660.5 | 668.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.3 | 23.1 | -51.2 | -18.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.4 | -34.4 | -30.5 | -69.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.7 | 5.1 | 3.2 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 464.6 | 381.6 | 344.7 | 615.0 | 667.6 | |
| 流动比率（%） | 560.4 | 416.4 | 383.8 | 688.3 | 731.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.8 | 20.4 | 22.3 | 13.2 | 12.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 782.9 | 494.9 | 519.7 | 598.8 | 612.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.4 | -9.9 | 82.4 | 41.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.9 | 18.9 | 63.1 | 89.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.6 | -4.3 | 19.8 | 3.5 | -- |
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