雷赛智能现金流表
2.36亿
营业现金流
-0.87亿
投资现金流
-2.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 雷赛智能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.88 亿 | 5.29 亿 | 2.26 亿 | 4.37 亿 | 2.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.14 亿 | 1.11 亿 | 2.16 亿 | 0.88 亿 | 2.36 亿 |
| 现金流入 | 8.32 亿 | 11.46 亿 | 12.79 亿 | 13.96 亿 | 13.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.98 亿 | 10.85 亿 | 12.31 亿 | 13.24 亿 | 13.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.32 亿 | 0.23 亿 | 0.33 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 7.18 亿 | 10.35 亿 | 10.63 亿 | 13.08 亿 | 11.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.45 亿 | 6.37 亿 | 5.85 亿 | 7.39 亿 | 5.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.54 亿 | 2.45 亿 | 3.15 亿 | 3.62 亿 | 3.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.68 亿 | 0.94 亿 | 0.8 亿 | 1.14 亿 | 1.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.6 亿 | 0.84 亿 | 0.93 亿 | 1.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | -3.28 亿 | -1.14 亿 | -0.77 亿 | -0.87 亿 |
| 现金流入 | 8.99 亿 | 6.6 亿 | 3.27 亿 | 1.61 亿 | 3.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.91 亿 | 6.55 亿 | 2.21 亿 | 1.26 亿 | 2.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 797.31 万 | 187.38 万 | 412.88 万 | 137.54 万 | 166.08 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 35.62 万 | 148.21 万 | 0.0 元 | 92.67 万 | 10.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.01 亿 | 0.33 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 124.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.75 亿 | 9.87 亿 | 4.4 亿 | 2.37 亿 | 3.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 1.74 亿 | 2.3 亿 | 0.3 亿 | 0.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.6 亿 | 8.13 亿 | 2.11 亿 | 2.08 亿 | 3.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.02 亿 | -0.86 亿 | 1.08 亿 | -0.89 亿 | -2.06 亿 |
| 现金流入 | 4.64 亿 | 1.97 亿 | 4.06 亿 | 1.69 亿 | 1.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.52 亿 | 195.0 万 | 0.6 亿 | 383.5 万 | 0.23 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 195.0 万 | 20.0 万 | 4,950.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.62 亿 | 2.83 亿 | 2.98 亿 | 2.59 亿 | 3.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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