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雷赛智能现金流表

1.11亿

营业现金流

19.18万

投资现金流

-1.85亿

融资现金流

现金流表详细项

雷赛智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.88 亿 5.29 亿 2.26 亿 4.37 亿 3.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.14 亿 1.11 亿 2.16 亿 0.88 亿 1.11 亿
现金流入 8.32 亿 11.46 亿 12.79 亿 13.96 亿 12.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.98 亿 10.85 亿 12.31 亿 13.24 亿 12.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.32 亿 0.23 亿 0.33 亿 -0.13 亿
现金流出 7.18 亿 10.35 亿 10.63 亿 13.08 亿 11.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.45 亿 6.37 亿 5.85 亿 7.39 亿 6.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.54 亿 2.45 亿 3.15 亿 3.62 亿 3.52 亿
-支付的各项税费 0.68 亿 0.94 亿 0.8 亿 1.14 亿 0.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.6 亿 0.84 亿 0.93 亿 0.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.76 亿 -3.28 亿 -1.14 亿 -0.77 亿 19.18 万
现金流入 8.99 亿 6.6 亿 3.27 亿 1.61 亿 0.87 亿
+收回投资收到的现金 8.91 亿 6.55 亿 2.21 亿 1.26 亿 0.52 亿
+取得投资收益收到的现金 797.31 万 187.38 万 412.88 万 137.54 万 137.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 35.62 万 148.21 万 0.0 元 92.67 万 92.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.01 亿 0.33 亿 0.33 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 124.38 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.75 亿 9.87 亿 4.4 亿 2.37 亿 0.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 1.74 亿 2.3 亿 0.3 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 9.6 亿 8.13 亿 2.11 亿 2.08 亿 0.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.02 亿 -0.86 亿 1.08 亿 -0.89 亿 -1.85 亿
现金流入 4.64 亿 1.97 亿 4.06 亿 1.69 亿 1.56 亿
+吸收投资收到的现金 4.52 亿 195.0 万 0.6 亿 383.5 万 -330.66 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 195.0 万 20.0 万 4,950.0 元 4,950.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.12 亿 1.95 亿 3.04 亿 1.32 亿 1.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 40.0 万 0.0 元 0.43 亿 0.33 亿 191.2 万
现金流出 1.62 亿 2.83 亿 2.98 亿 2.59 亿 3.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.12 亿 0.11 亿 1.57 亿 0.71 亿 2.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.5 亿 1.21 亿 0.83 亿 1.1 亿 0.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 395.61 万 0.11 亿 0.0 元 217.66 万 217.66 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.52 亿 0.58 亿 0.78 亿 0.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -12.05 万 -5.6 万 17.67 万 3.18 万 -7,622.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.4 亿 -3.02 亿 2.1 亿 -0.78 亿 -0.74 亿
期末现金及现金等价物余额 5.29 亿 2.26 亿 4.37 亿 3.58 亿 2.84 亿


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