资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.4 | 14.5 | 20.2 | 15.6 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 19.6 | 20.8 | 25.5 | 25.4 | 31.3 | |
| 存货（%） | 17.5 | 23.9 | 18.0 | 20.1 | 16.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 11.5 | 0.3 | 5.1 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 83.2 | 73.6 | 67.0 | 68.3 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 16.8 | 26.4 | 33.0 | 31.7 | 32.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 15.3 | 18.3 | 16.0 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 26.2 | 31.9 | 33.0 | 26.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 7.3 | 12.6 | 9.2 | 10.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.7 | 66.4 | 55.5 | -- | 62.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.2 | 15.1 | 11.7 | 6.2 | 8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.8 | 20.3 | 19.4 | 11.0 | 14.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.4 | 19.7 | 16.5 | 8.2 | 11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.4 | 94.6 | 77.4 | 49.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 42.6 | 41.6 | 37.6 | 38.3 | 39.2 | |
| 营业利润率（%) | 22.0 | 20.0 | 17.7 | 10.8 | 14.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 23.6 | 27.7 | 30.5 | 26.3 | |
| 净利率（%) | 19.9 | 18.9 | 16.8 | 9.8 | 12.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.1 | 13.7 | 5.3 | 3.4 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 225.7 | 259.9 | 295.7 | 327.0 | 311.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.9 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.5 | 93.6 | 123.2 | 147.7 | 156.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 132.2 | 166.2 | 172.5 | 179.3 | 155.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.4 | 114.6 | 142.8 | 160.9 | 147.0 | |
| 缺钱天数（天） | 126.3 | 145.3 | 152.9 | 166.1 | 164.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.7 | 27.1 | 11.2 | 5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 71.7 | 15.5 | -1.6 | -35.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 80.1 | -2.1 | 11.2 | 9.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 351.7 | 189.7 | 153.7 | 145.9 | 192.0 | |
| 流动比率（%） | 445.4 | 281.0 | 210.2 | 206.8 | 255.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 26.6 | 37.3 | 60.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.3 | 33.6 | 44.5 | 42.3 | 37.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1266.7 | 1330.5 | 359.3 | 368.6 | 399.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.6 | 25.8 | 30.8 | 11.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.6 | 43.0 | 49.0 | 49.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.2 | -14.1 | -5.5 | -11.1 | -- |
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