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华盛昌现金流表

2.17亿

营业现金流

-1.16亿

投资现金流

-2.05亿

融资现金流

现金流表详细项

华盛昌现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.32 亿 3.65 亿 4.11 亿 1.98 亿 2.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.96 亿 0.33 亿 0.52 亿 1.8 亿 2.17 亿
现金流入 10.1 亿 7.9 亿 7.16 亿 6.98 亿 7.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.54 亿 7.19 亿 6.63 亿 6.52 亿 6.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.2 亿 973.6 万 0.13 亿 0.24 亿
现金流出 7.14 亿 7.57 亿 6.64 亿 5.18 亿 5.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.34 亿 5.09 亿 4.13 亿 2.74 亿 2.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.42 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.74 亿 1.91 亿
-支付的各项税费 0.75 亿 0.28 亿 0.24 亿 0.16 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.57 亿 0.63 亿 0.54 亿 0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.87 亿 1.8 亿 -1.13 亿 -0.76 亿 -1.16 亿
现金流入 1.66 亿 17.12 亿 14.28 亿 17.27 亿 12.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 12.02 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 24.1 万 187.41 万 200.65 万 200.73 万 -20.62 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.0 万 15.1 万 0.0 元 10.0 万 7.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.66 亿 17.1 亿 14.26 亿 17.25 亿 12.63 亿
现金流出 6.53 亿 15.31 亿 15.42 亿 18.04 亿 13.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.36 亿 0.81 亿 1.04 亿 1.93 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.3 亿 14.95 亿 14.5 亿 17.0 亿 11.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.32 亿 -1.64 亿 -1.56 亿 -0.28 亿 -2.05 亿
现金流入 4.72 亿 88.01 万 651.2 万 0.65 亿 122.76 万
+吸收投资收到的现金 4.69 亿 0.0 元 0.0 元 0.55 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 900.0 万 75.12 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 276.9 万 88.01 万 151.2 万 71.07 万 47.64 万
现金流出 1.4 亿 1.65 亿 1.63 亿 0.92 亿 2.06 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 50.0 万 450.0 万 900.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.28 亿 1.48 亿 1.46 亿 0.69 亿 0.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.17 亿 0.16 亿 0.19 亿 1.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -752.47 万 -290.66 万 446.28 万 154.53 万 451.96 万
现金及现金等价物净增加额 1.33 亿 0.46 亿 -2.13 亿 0.77 亿 -0.99 亿
期末现金及现金等价物余额 3.65 亿 4.11 亿 1.98 亿 2.76 亿 1.76 亿


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