资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.7 | 56.2 | 42.2 | 40.4 | 24.5 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 10.4 | 8.0 | 9.0 | 13.2 | |
| 存货（%） | 13.7 | 21.1 | 26.6 | 19.9 | 21.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 91.7 | 90.6 | 82.9 | 71.8 | 62.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.3 | 9.4 | 17.1 | 28.2 | 37.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 5.4 | 5.6 | 11.6 | 17.6 | |
| 流动负债（%） | 10.4 | 10.1 | 11.5 | 20.9 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.9 | 88.8 | 87.8 | -- | 77.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 39.6 | 12.5 | 8.4 | 8.6 | 9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 46.5 | 14.0 | 9.5 | 10.3 | 12.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 47.4 | 14.0 | 7.2 | 10.1 | 12.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 337.6 | 126.6 | 78.9 | 82.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 55.5 | 40.3 | 39.7 | 42.9 | 46.6 | |
| 营业利润率（%) | 40.9 | 22.9 | 17.5 | 16.7 | 18.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 19.0 | 22.3 | 24.6 | 25.9 | |
| 净利率（%) | 35.1 | 20.1 | 16.5 | 16.1 | 17.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 56.9 | 34.1 | 11.8 | 8.3 | 9.2 | |
| 完整生意周期（天） | 155.2 | 229.8 | 351.1 | 333.8 | 345.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.4 | 6.5 | 5.5 | 6.2 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.2 | 55.8 | 66.6 | 58.5 | 77.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 123.0 | 174.1 | 284.5 | 275.3 | 267.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.0 | 60.5 | 65.7 | 105.8 | 140.9 | |
| 缺钱天数（天） | 100.2 | 169.4 | 285.3 | 228.1 | 204.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 106.8 | -23.1 | -19.4 | 12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 274.4 | -57.0 | -38.5 | 7.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 169.2 | 0.4 | -4.1 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 752.8 | 687.8 | 488.8 | 248.2 | 192.8 | |
| 流动比率（%） | 885.0 | 897.2 | 719.7 | 343.2 | 289.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 53.2 | ∞ | ∞ | ∞ | 271.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.1 | 11.2 | 12.2 | 21.7 | 22.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2410.8 | 1493.0 | 1026.1 | 395.9 | 294.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 231.7 | 26.9 | 39.1 | 63.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 140.5 | 94.3 | 74.0 | 76.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.1 | -12.3 | -10.8 | 8.2 | -- |
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