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朝阳科技现金流表

0.98亿

营业现金流

-1.46亿

投资现金流

-0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

朝阳科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.66 亿 2.46 亿 1.64 亿 2.31 亿 1.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.41 亿 1.24 亿 0.32 亿 2.26 亿 0.98 亿
现金流入 7.64 亿 14.52 亿 15.27 亿 15.52 亿 15.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.32 亿 14.13 亿 14.43 亿 14.96 亿 14.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 965.01 万 0.14 亿 0.11 亿 0.13 亿 884.64 万
现金流出 7.24 亿 13.27 亿 14.95 亿 13.26 亿 14.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.04 亿 10.4 亿 11.73 亿 9.52 亿 10.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.89 亿 2.37 亿 2.63 亿 2.77 亿 3.1 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.25 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.37 亿 0.48 亿 0.72 亿 0.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.94 亿 -1.82 亿 -0.6 亿 -2.05 亿 -1.46 亿
现金流入 0.0 元 1.01 亿 0.84 亿 0.25 亿 0.28 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 750.0 万 90.0 万 0.13 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 106.15 万 108.5 万 34.11 万 63.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 27.85 万 765.24 万 614.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.16 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.0 亿 0.75 亿 50.0 万 -779.31 万
现金流出 2.94 亿 2.83 亿 1.44 亿 2.31 亿 1.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.94 亿 2.08 亿 0.34 亿 1.3 亿 1.02 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.25 亿 496.45 万 963.68 万 -896.61 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.05 亿 0.5 亿 0.48 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 0.5 亿 0.0 元 0.41 亿 0.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.43 亿 -0.24 亿 0.85 亿 -0.83 亿 -0.65 亿
现金流入 4.77 亿 3.24 亿 2.77 亿 1.89 亿 1.27 亿
+吸收投资收到的现金 3.77 亿 0.0 元 30.0 万 15.0 万 15.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 30.0 万 15.0 万 15.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 3.24 亿 2.76 亿 1.59 亿 1.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 63.79 万 0.3 亿 -23.67 万
现金流出 0.34 亿 3.48 亿 1.92 亿 2.72 亿 1.92 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 3.37 亿 1.48 亿 2.43 亿 1.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 993.44 万 726.41 万 0.21 亿 0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 136.88 万 0.37 亿 796.2 万 796.2 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -901.92 万 26.04 万 888.99 万 374.02 万 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 1.8 亿 -0.82 亿 0.66 亿 -0.58 亿 -1.02 亿
期末现金及现金等价物余额 2.46 亿 1.64 亿 2.31 亿 1.72 亿 0.7 亿


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