资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.2 | 15.8 | 16.4 | 12.5 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 23.7 | 21.8 | 19.5 | 20.4 | 25.4 | |
| 存货（%） | 16.6 | 15.9 | 16.4 | 12.9 | 15.9 | |
| 其他流动资产（%） | 8.8 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 69.8 | 55.8 | 53.5 | 47.1 | 50.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 5.4 | 8.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.2 | 44.2 | 46.5 | 52.9 | 49.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.1 | 35.4 | 23.1 | 22.0 | 27.2 | |
| 流动负债（%） | 32.1 | 42.7 | 37.9 | 31.7 | 37.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 9.4 | 5.0 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.5 | 57.0 | 52.7 | -- | 58.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | -3.2 | 4.1 | 7.6 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | -5.1 | 7.3 | 13.8 | 12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 0.0 | 4.6 | 12.1 | 11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.9 | -57.8 | 69.6 | 137.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 16.7 | 8.1 | 17.6 | 24.0 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | -4.1 | 4.9 | 9.1 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 10.0 | 9.7 | 13.9 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 5.0 | -3.2 | 4.5 | 8.3 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 7.0 | 4.3 | 3.3 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 206.5 | 147.7 | 158.6 | 156.2 | 166.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 119.7 | 83.1 | 81.2 | 79.2 | 91.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 86.9 | 64.6 | 77.5 | 77.0 | 75.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.0 | 117.7 | 137.8 | 117.9 | 132.1 | |
| 缺钱天数（天） | 72.5 | 30.0 | 20.8 | 38.3 | 34.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.3 | 44.8 | 5.8 | 3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -49.2 | -213.8 | 224.4 | 92.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 88.4 | -5.6 | 7.4 | 12.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.5 | 93.5 | 97.7 | 107.8 | 92.6 | |
| 流动比率（%） | 217.3 | 130.7 | 141.1 | 148.5 | 135.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | -17.6 | ∞ | 48.7 | 16.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.5 | 43.0 | 47.3 | 36.8 | 41.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 300.5 | 168.8 | 214.3 | 185.7 | 182.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.2 | 21.0 | 5.3 | 47.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.3 | 47.4 | 37.3 | 63.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.8 | -28.2 | -16.0 | -4.5 | -- |
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