森麒麟现金流表
15.72亿
营业现金流
-24.68亿
投资现金流
-2.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 森麒麟现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.77 亿 | 12.07 亿 | 25.23 亿 | 17.79 亿 | 17.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.81 亿 | 8.32 亿 | 10.28 亿 | 23.67 亿 | 15.72 亿 |
| 现金流入 | 48.92 亿 | 52.17 亿 | 67.66 亿 | 77.99 亿 | 85.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.21 亿 | 50.71 亿 | 63.36 亿 | 75.2 亿 | 81.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.25 亿 | 1.98 亿 | 1.44 亿 | 2.12 亿 |
| 现金流出 | 32.11 亿 | 43.86 亿 | 57.38 亿 | 54.32 亿 | 69.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.86 亿 | 37.95 亿 | 51.75 亿 | 46.75 亿 | 59.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.0 亿 | 3.55 亿 | 3.35 亿 | 4.49 亿 | 5.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.44 亿 | 0.45 亿 | 1.0 亿 | 2.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.79 亿 | 1.92 亿 | 1.83 亿 | 2.08 亿 | 1.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.41 亿 | -13.55 亿 | -9.61 亿 | -30.17 亿 | -24.68 亿 |
| 现金流入 | 7.51 亿 | 1.78 亿 | 1.32 亿 | 0.45 亿 | -6.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.5 亿 | 1.5 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | -6.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 138.21 万 | 847.14 万 | 0.27 亿 | 0.16 亿 | 881.49 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.82 万 | 21.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.85 亿 | 0.27 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 18.92 亿 | 15.33 亿 | 10.94 亿 | 30.62 亿 | 18.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.35 亿 | 14.67 亿 | 10.52 亿 | 11.42 亿 | 21.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.0 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 2.0 亿 | -14.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.25 亿 | 0.42 亿 | 17.2 亿 | 11.05 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.06 亿 | 18.64 亿 | -6.96 亿 | 26.6 亿 | -2.37 亿 |
| 现金流入 | 17.43 亿 | 33.73 亿 | 2.55 亿 | 27.92 亿 | 5.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 12.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 27.92 亿 | 0.29 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.37 亿 | 15.09 亿 | 9.51 亿 | 1.32 亿 | 7.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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