资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.9 | 27.4 | 18.2 | 26.2 | 19.9 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 6.1 | 8.0 | 7.4 | 6.8 | |
| 存货（%） | 10.3 | 13.0 | 15.6 | 9.4 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 11.6 | 10.4 | |
| 流动资产（%） | 42.1 | 48.3 | 43.5 | 55.7 | 47.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.9 | 51.7 | 56.5 | 44.3 | 52.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 9.4 | 8.1 | 7.3 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 13.8 | 12.9 | 11.3 | 11.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 22.3 | 18.5 | 13.4 | 12.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.7 | 63.9 | 68.6 | -- | 76.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.9 | 8.3 | 7.4 | 10.2 | 13.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.4 | 12.4 | 11.2 | 14.6 | 17.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.3 | 12.4 | 7.5 | 12.2 | 15.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 164.1 | 119.3 | 131.2 | 211.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.6 | |
| 毛利率（%) | 33.8 | 23.3 | 20.5 | 25.2 | 33.5 | |
| 营业利润率（%) | 22.3 | 14.1 | 13.7 | 18.8 | 27.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 9.2 | 4.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 20.8 | 14.6 | 12.7 | 17.5 | 24.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 128.0 | 137.3 | 156.8 | 147.3 | 140.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.4 | 9.5 | 8.3 | 7.7 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.2 | 38.6 | 44.1 | 47.5 | 50.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 92.8 | 98.7 | 112.8 | 99.8 | 90.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.2 | 82.6 | 68.5 | 63.5 | 65.6 | |
| 缺钱天数（天） | 39.7 | 54.7 | 88.4 | 83.8 | 75.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.8 | 10.0 | 21.5 | 24.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.7 | -30.5 | 18.7 | 70.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 53.8 | 19.8 | 14.7 | 54.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.0 | 256.3 | 215.6 | 411.4 | 353.5 | |
| 流动比率（%） | 202.3 | 350.8 | 336.6 | 494.8 | 437.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.9 | 10.1 | ∞ | 199.6 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.3 | 36.1 | 31.4 | 24.7 | 23.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 172.0 | 180.6 | 177.3 | 231.4 | 204.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 104.4 | 58.1 | 71.6 | 134.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 129.3 | 96.6 | 97.3 | 120.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.7 | -7.6 | 0.8 | 16.1 | -- |
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