北摩高科(002985)现金流表历史数据图解

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北摩高科现金流表

0.5亿

营业现金流

-7.13亿

投资现金流

1.79亿

融资现金流

现金流表详细项

北摩高科现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.07 亿	7.22 亿	11.44 亿	7.06 亿	7.52 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.08 亿	1.47 亿	-1.45 亿	2.01 亿	0.5 亿
现金流入	4.13 亿	7.55 亿	6.18 亿	9.29 亿	6.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.73 亿	7.25 亿	5.75 亿	8.84 亿	7.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.2 亿	0.26 亿	0.22 亿	0.16 亿	0.17 亿
现金流出	3.05 亿	6.08 亿	7.63 亿	7.28 亿	6.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.17 亿	2.02 亿	2.86 亿	3.93 亿	3.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.71 亿	1.73 亿	1.97 亿	1.79 亿	1.74 亿
-支付的各项税费	0.95 亿	1.92 亿	2.3 亿	0.99 亿	0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.22 亿	0.42 亿	0.49 亿	0.58 亿	0.45 亿
投资活动产生的现金流量净额	-3.05 亿	-1.51 亿	-1.8 亿	-1.51 亿	-7.13 亿
现金流入	4.53 亿	382.52 万	0.48 亿	3.92 亿	1.95 亿
+收回投资收到的现金	4.49 亿	0.0 元	0.4 亿	3.91 亿	1.94 亿
+取得投资收益收到的现金	369.98 万	0.0 元	0.0 元	64.58 万	70.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	4.52 万	0.0 元	54.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	382.52 万	796.52 万	44.97 万	44.97 万
现金流出	7.58 亿	1.55 亿	2.28 亿	5.43 亿	9.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.24 亿	1.22 亿	1.64 亿	1.22 亿	0.82 亿
-投资支付的现金	4.42 亿	350.0 万	0.4 亿	4.21 亿	8.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2.92 亿	0.25 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	436.26 万	0.24 亿	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	6.12 亿	4.26 亿	-1.13 亿	-322.2 万	1.79 亿
现金流入	8.04 亿	6.43 亿	937.07 万	870.83 万	3.16 亿
+吸收投资收到的现金	7.99 亿	5.6 亿	0.0 元	10.0 万	300.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	5.6 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.83 亿	0.0 元	0.0 元	3.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	500.0 万	0.0 元	937.07 万	860.83 万	311.45 万
现金流出	1.92 亿	2.17 亿	1.23 亿	0.12 亿	1.37 亿
-偿还债务所支付的现金	1,000.0 万	0.25 亿	0.0 元	0.0 元	150.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.5 亿	1.77 亿	0.79 亿	0.0 元	1.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	1.31 亿	0.28 亿	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.31 亿	0.16 亿	0.44 亿	0.12 亿	0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	4.15 亿	4.22 亿	-4.38 亿	0.46 亿	-4.84 亿
期末现金及现金等价物余额	7.22 亿	11.44 亿	7.06 亿	7.52 亿	2.69 亿

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