资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.0 | 17.1 | 17.1 | 10.0 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 42.1 | 46.9 | 43.7 | 42.2 | 40.4 | |
| 存货（%） | 9.2 | 13.0 | 15.7 | 22.0 | 26.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 81.1 | 78.3 | 78.2 | 75.9 | 75.0 | |
| 商誉（%） | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 6.9 | |
| 非流动资产（%） | 18.9 | 21.7 | 21.8 | 24.1 | 25.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 9.1 | 11.5 | 14.4 | 19.1 | |
| 流动负债（%） | 30.9 | 12.3 | 14.3 | 28.0 | 28.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 8.6 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.2 | 85.2 | -- | 63.5 | 70.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.5 | 9.7 | 5.8 | 0.5 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.7 | 11.6 | 7.1 | 0.6 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.9 | 14.3 | 8.1 | 0.9 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 333.7 | 157.1 | 88.0 | 5.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 78.9 | 67.2 | 59.8 | 52.8 | 45.9 | |
| 营业利润率（%) | 59.8 | 47.1 | 30.6 | 3.0 | 7.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 18.2 | 20.7 | 29.2 | 20.5 | |
| 净利率（%) | 48.5 | 39.7 | 26.8 | 3.7 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 904.4 | 1169.9 | 1359.5 | 2414.3 | 1815.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 459.5 | 663.3 | 758.4 | 1256.5 | 917.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 444.9 | 506.5 | 601.0 | 1157.8 | 897.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 389.9 | 385.2 | 432.6 | 796.7 | 628.4 | |
| 缺钱天数（天） | 514.5 | 784.7 | 926.8 | 1617.6 | 1186.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 64.9 | -11.9 | -4.4 | -43.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 68.8 | -30.5 | -37.8 | -94.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.9 | 34.4 | 7.5 | -33.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 232.6 | 529.6 | 438.7 | 192.7 | 172.4 | |
| 流动比率（%） | 262.4 | 634.7 | 549.1 | 271.4 | 265.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 3.5 | 14.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.8 | 14.8 | 16.2 | 36.5 | 29.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 776.8 | 798.5 | 693.5 | 512.7 | 516.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.1 | -28.0 | 30.8 | 16.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.9 | 28.6 | 30.4 | 28.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.6 | -7.3 | 4.8 | -19.6 | -- |
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