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豪美新材现金流表

1.81亿

营业现金流

-2.09亿

投资现金流

1.36亿

融资现金流

现金流表详细项

豪美新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.65 亿 7.8 亿 3.48 亿 4.27 亿 3.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.2 亿 -3.33 亿 -1.18 亿 2.7 亿 1.81 亿
现金流入 31.76 亿 58.27 亿 54.83 亿 55.19 亿 57.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.31 亿 57.61 亿 53.33 亿 53.65 亿 56.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.62 亿 1.41 亿 1.54 亿 1.07 亿
现金流出 31.56 亿 61.59 亿 56.0 亿 52.49 亿 55.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.98 亿 53.06 亿 47.83 亿 44.29 亿 48.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.25 亿 4.5 亿 4.25 亿 4.52 亿 4.67 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.54 亿 0.53 亿 0.64 亿 0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.92 亿 3.49 亿 3.4 亿 3.04 亿 2.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.37 亿 -3.96 亿 -2.71 亿 -4.31 亿 -2.09 亿
现金流入 8.27 亿 1.54 亿 3.77 亿 819.82 万 0.91 亿
+收回投资收到的现金 8.2 亿 1.5 亿 3.72 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 371.69 万 187.42 万 110.44 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 97.05 万 42.07 万 424.89 万 349.84 万 405.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 187.14 万 182.68 万 0.0 元 469.97 万 0.87 亿
现金流出 12.64 亿 5.5 亿 6.49 亿 4.39 亿 2.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.44 亿 4.0 亿 2.67 亿 2.76 亿 3.02 亿
-投资支付的现金 8.2 亿 1.5 亿 3.72 亿 0.0 元 -1.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 1.63 亿 1.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.39 亿 2.98 亿 4.7 亿 1.0 亿 1.36 亿
现金流入 23.33 亿 18.11 亿 26.47 亿 18.04 亿 23.27 亿
+吸收投资收到的现金 6.09 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 40.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 17.24 亿 18.09 亿 26.38 亿 18.03 亿 23.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 255.0 万 955.0 万 150.0 万 -0.11 亿
现金流出 14.94 亿 15.13 亿 21.78 亿 17.05 亿 21.9 亿
-偿还债务所支付的现金 14.28 亿 14.0 亿 19.9 亿 14.5 亿 19.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 1.0 亿 1.28 亿 0.74 亿 0.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.13 亿 0.6 亿 1.81 亿 1.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -699.58 万 -52.85 万 -142.56 万 132.4 万 -242.53 万
现金及现金等价物净增加额 4.15 亿 -4.32 亿 0.79 亿 -0.59 亿 1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 7.8 亿 3.48 亿 4.27 亿 3.68 亿 4.74 亿


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