豪美新材现金流表
2.03亿
营业现金流
-4.8百万
投资现金流
-0.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 豪美新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.8 亿 | 3.48 亿 | 4.27 亿 | 3.68 亿 | 5.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.33 亿 | -1.18 亿 | 2.7 亿 | 2.2 亿 | 2.03 亿 |
| 现金流入 | 58.27 亿 | 54.83 亿 | 55.19 亿 | 63.21 亿 | 63.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.61 亿 | 53.33 亿 | 53.65 亿 | 62.78 亿 | 64.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 1.41 亿 | 1.54 亿 | 0.41 亿 | -0.52 亿 |
| 现金流出 | 61.59 亿 | 56.0 亿 | 52.49 亿 | 61.02 亿 | 61.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.06 亿 | 47.83 亿 | 44.29 亿 | 52.61 亿 | 52.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.5 亿 | 4.25 亿 | 4.52 亿 | 4.55 亿 | 4.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.54 亿 | 0.53 亿 | 0.64 亿 | 0.87 亿 | 0.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.49 亿 | 3.4 亿 | 3.04 亿 | 2.99 亿 | 2.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.96 亿 | -2.71 亿 | -4.31 亿 | -0.36 亿 | -480.18 万 |
| 现金流入 | 1.54 亿 | 3.77 亿 | 819.82 万 | 1.96 亿 | 1.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.5 亿 | 3.72 亿 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 187.42 万 | 110.44 万 | 0.0 元 | 74.27 万 | 74.27 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 42.07 万 | 424.89 万 | 349.84 万 | 146.4 万 | 98.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 182.68 万 | 0.0 元 | 469.97 万 | 1.46 亿 | 1.47 亿 |
| 现金流出 | 5.5 亿 | 6.49 亿 | 4.39 亿 | 2.32 亿 | 1.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.0 亿 | 2.67 亿 | 2.76 亿 | 1.94 亿 | 1.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.5 亿 | 3.72 亿 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 1.63 亿 | 22.79 万 | 22.79 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.98 亿 | 4.7 亿 | 1.0 亿 | -209.32 万 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 18.11 亿 | 26.47 亿 | 18.04 亿 | 21.61 亿 | 18.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.13 亿 | 21.78 亿 | 17.05 亿 | 21.63 亿 | 18.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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