豪美新材(002988)现金流表历史数据图解

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豪美新材现金流表

2.5亿

营业现金流

-1.55亿

投资现金流

0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

豪美新材现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.65 亿	7.8 亿	3.48 亿	4.27 亿	3.68 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.2 亿	-3.33 亿	-1.18 亿	2.7 亿	2.5 亿
现金流入	31.76 亿	58.27 亿	54.83 亿	55.19 亿	60.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	31.31 亿	57.61 亿	53.33 亿	53.65 亿	59.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.38 亿	0.62 亿	1.41 亿	1.54 亿	1.42 亿
现金流出	31.56 亿	61.59 亿	56.0 亿	52.49 亿	58.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	25.98 亿	53.06 亿	47.83 亿	44.29 亿	50.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.25 亿	4.5 亿	4.25 亿	4.52 亿	4.7 亿
-支付的各项税费	0.42 亿	0.54 亿	0.53 亿	0.64 亿	0.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.92 亿	3.49 亿	3.4 亿	3.04 亿	2.54 亿
投资活动产生的现金流量净额	-4.37 亿	-3.96 亿	-2.71 亿	-4.31 亿	-1.55 亿
现金流入	8.27 亿	1.54 亿	3.77 亿	819.82 万	1.6 亿
+收回投资收到的现金	8.2 亿	1.5 亿	3.72 亿	0.0 元	-482.81 万
+取得投资收益收到的现金	371.69 万	187.42 万	110.44 万	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	97.05 万	42.07 万	424.89 万	349.84 万	496.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	187.14 万	182.68 万	0.0 元	469.97 万	1.6 亿
现金流出	12.64 亿	5.5 亿	6.49 亿	4.39 亿	3.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.44 亿	4.0 亿	2.67 亿	2.76 亿	2.73 亿
-投资支付的现金	8.2 亿	1.5 亿	3.72 亿	0.0 元	-1.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.1 亿	1.63 亿	1.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额	8.39 亿	2.98 亿	4.7 亿	1.0 亿	0.16 亿
现金流入	23.33 亿	18.11 亿	26.47 亿	18.04 亿	23.27 亿
+吸收投资收到的现金	6.09 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	40.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	17.24 亿	18.09 亿	26.38 亿	18.03 亿	23.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	255.0 万	955.0 万	150.0 万	-0.14 亿
现金流出	14.94 亿	15.13 亿	21.78 亿	17.05 亿	23.1 亿
-偿还债务所支付的现金	14.28 亿	14.0 亿	19.9 亿	14.5 亿	20.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.5 亿	1.0 亿	1.28 亿	0.74 亿	1.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.16 亿	0.13 亿	0.6 亿	1.81 亿	1.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-699.58 万	-52.85 万	-142.56 万	132.4 万	-51.2 万
现金及现金等价物净增加额	4.15 亿	-4.32 亿	0.79 亿	-0.59 亿	1.1 亿
期末现金及现金等价物余额	7.8 亿	3.48 亿	4.27 亿	3.68 亿	4.78 亿

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