资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 8.4 | 8.8 | 7.2 | 7.0 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 35.6 | 32.1 | 37.0 | 42.5 | |
| 存货（%） | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 11.4 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 61.1 | 64.1 | 62.7 | 62.6 | 64.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.9 | 35.9 | 37.3 | 37.4 | 35.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 10.5 | 6.0 | 9.0 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 42.3 | 52.1 | 38.2 | 47.2 | 39.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 3.6 | 20.3 | 10.0 | 18.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.5 | 44.2 | 41.5 | -- | 41.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 3.0 | -2.2 | 3.2 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 6.4 | -5.0 | 8.0 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 5.6 | 0.0 | 6.1 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.4 | 58.9 | -59.8 | 77.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | -0.5 | 0.8 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 14.0 | 12.0 | 10.2 | 12.6 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 2.5 | -1.6 | 3.1 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 8.8 | 10.3 | 8.9 | 6.7 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 2.5 | -2.1 | 3.0 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 147.6 | 132.4 | 169.9 | 168.1 | 176.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.2 | 91.6 | 117.6 | 118.3 | 134.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 9.0 | 7.0 | 7.3 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 50.3 | 40.7 | 52.3 | 49.8 | 42.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 33.4 | 31.2 | 31.8 | 29.7 | 31.7 | |
| 缺钱天数（天） | 114.1 | 101.1 | 138.1 | 138.4 | 144.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.8 | 62.9 | -3.3 | 10.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -36.4 | 18.6 | -164.5 | 310.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.6 | 5.0 | -1.8 | 15.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.3 | 98.7 | 126.4 | 108.6 | 134.0 | |
| 流动比率（%） | 144.3 | 122.9 | 163.9 | 132.7 | 161.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 2.9 | -0.3 | 2.8 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.5 | 55.8 | 58.5 | 57.1 | 58.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 193.7 | 163.1 | 210.4 | 179.2 | 214.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.2 | -12.7 | -5.8 | 9.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.8 | -18.5 | -8.2 | -1.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -63.3 | -76.6 | -70.5 | -46.0 | -- |
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