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中天精装现金流表

-1.58亿

营业现金流

-1.67亿

投资现金流

0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

中天精装现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.78 亿 5.6 亿 3.98 亿 5.74 亿 2.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.71 亿 1.71 亿 2.72 亿 -0.8 亿 -1.58 亿
现金流入 24.41 亿 24.08 亿 23.28 亿 12.51 亿 6.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.48 亿 22.84 亿 22.02 亿 12.02 亿 5.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.93 亿 1.24 亿 1.27 亿 0.49 亿 0.32 亿
现金流出 23.71 亿 22.37 亿 20.57 亿 13.31 亿 7.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.17 亿 15.57 亿 15.7 亿 10.38 亿 5.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.09 亿 3.22 亿 3.08 亿 1.82 亿 1.32 亿
-支付的各项税费 0.98 亿 1.29 亿 0.95 亿 0.53 亿 365.7 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 2.28 亿 0.84 亿 0.57 亿 0.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.57 亿 -0.24 亿 0.54 亿 -0.33 亿 -1.67 亿
现金流入 7.04 亿 5.57 亿 11.95 亿 5.73 亿 12.02 亿
+收回投资收到的现金 6.87 亿 4.72 亿 11.8 亿 5.4 亿 11.27 亿
+取得投资收益收到的现金 895.17 万 0.12 亿 0.12 亿 721.67 万 19.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 787.65 万 0.23 亿 326.81 万 0.16 亿 0.65 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
现金流出 9.61 亿 5.81 亿 11.41 亿 6.06 亿 13.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 8.37 亿 5.6 亿 10.0 亿 5.8 亿 11.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 250.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.8 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.1 亿 0.0 元 1.2 亿 0.0 元 0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.69 亿 -3.09 亿 -1.49 亿 -2.31 亿 0.63 亿
现金流入 9.29 亿 1.41 亿 5.78 亿 0.84 亿 1.3 亿
+吸收投资收到的现金 7.98 亿 0.0 元 5.77 亿 0.0 元 487.44 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.31 亿 1.4 亿 0.0 元 0.24 亿 -47.1 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 142.08 万 139.8 万 0.6 亿 1.26 亿
现金流出 2.6 亿 4.51 亿 7.28 亿 3.15 亿 0.67 亿
-偿还债务所支付的现金 1.72 亿 3.74 亿 3.53 亿 0.72 亿 1.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.73 亿 0.75 亿 0.93 亿 1.12 亿 483.05 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 200.31 万 2.82 亿 1.3 亿 -0.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.82 亿 -1.63 亿 1.76 亿 -3.44 亿 -2.62 亿
期末现金及现金等价物余额 5.6 亿 3.98 亿 5.74 亿 2.31 亿 -0.31 亿


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