中天精装现金流表
1.23亿
营业现金流
-1.33亿
投资现金流
-1.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中天精装现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.78 亿 | 5.6 亿 | 3.98 亿 | 5.74 亿 | 1.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.71 亿 | 1.71 亿 | 2.72 亿 | -0.8 亿 | 1.23 亿 |
| 现金流入 | 24.41 亿 | 24.08 亿 | 23.28 亿 | 12.51 亿 | 5.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.48 亿 | 22.84 亿 | 22.02 亿 | 12.02 亿 | 4.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.93 亿 | 1.24 亿 | 1.27 亿 | 0.49 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 23.71 亿 | 22.37 亿 | 20.57 亿 | 13.31 亿 | 3.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.17 亿 | 15.57 亿 | 15.7 亿 | 10.38 亿 | 2.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.09 亿 | 3.22 亿 | 3.08 亿 | 1.82 亿 | 1.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.98 亿 | 1.29 亿 | 0.95 亿 | 0.53 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.47 亿 | 2.28 亿 | 0.84 亿 | 0.57 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.57 亿 | -0.24 亿 | 0.54 亿 | -0.33 亿 | -1.33 亿 |
| 现金流入 | 7.04 亿 | 5.57 亿 | 11.95 亿 | 5.73 亿 | 22.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.87 亿 | 4.72 亿 | 11.8 亿 | 5.4 亿 | 19.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 895.17 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 721.67 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 787.65 万 | 0.23 亿 | 326.81 万 | 0.16 亿 | 1.38 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1.4 亿 |
| 现金流出 | 9.61 亿 | 5.81 亿 | 11.41 亿 | 6.06 亿 | 23.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 0.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.37 亿 | 5.6 亿 | 10.0 亿 | 5.8 亿 | 22.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 250.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.69 亿 | -3.09 亿 | -1.49 亿 | -2.31 亿 | -1.65 亿 |
| 现金流入 | 9.29 亿 | 1.41 亿 | 5.78 亿 | 0.84 亿 | 0.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.98 亿 | 0.0 元 | 5.77 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.6 亿 | 4.51 亿 | 7.28 亿 | 3.15 亿 | 1.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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