资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.8 | 26.9 | 36.3 | 37.2 | 31.2 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 92.6 | 92.3 | 84.5 | 77.3 | 63.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.4 | 7.7 | 15.5 | 22.7 | 36.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.8 | 39.5 | 31.8 | 21.4 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 46.9 | 50.7 | 37.9 | 26.2 | 18.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 13.4 | 17.6 | 20.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.0 | 49.3 | 48.7 | -- | 60.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 3.4 | 1.9 | 0.3 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 6.6 | 3.9 | 0.5 | -8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.7 | 5.1 | 4.6 | 0.0 | -5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 171.8 | 84.2 | 46.3 | -27.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 16.1 | 14.1 | 13.9 | 9.5 | 0.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 5.0 | 3.9 | -6.0 | -57.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 10.2 | 17.0 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 4.2 | 3.4 | 1.0 | -33.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 31.1 | 30.5 | 16.9 | 4.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 3.1 | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 6.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 117.8 | 131.7 | 94.1 | 77.0 | 52.7 | |
| 存货周转天数（天） | 3.1 | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 6.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.9 | 181.2 | 265.2 | 437.7 | 502.0 | |
| 缺钱天数（天） | -139.8 | -178.5 | -261.3 | -433.0 | -495.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.6 | 0.1 | -22.4 | -58.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.1 | -43.9 | -39.2 | -163.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 128.5 | 3.3 | 5.4 | -5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 196.7 | 181.0 | 222.0 | 294.3 | 339.5 | |
| 流动比率（%） | 197.5 | 182.2 | 223.1 | 294.8 | 340.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 7.1 | -3.1 | -11.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.0 | 50.7 | 51.3 | 43.8 | 39.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2037.1 | 1893.9 | 1520.7 | 1048.3 | 789.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.9 | 9.9 | 19.8 | -10.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -2360.7 | 1422.2 | -3487.7 | 4728.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.7 | -16.7 | -20.3 | -18.0 | -- |
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