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盛视科技现金流表

-0.5亿

营业现金流

0.58亿

投资现金流

-1.21亿

融资现金流

现金流表详细项

盛视科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.94 亿 15.73 亿 17.28 亿 11.97 亿 11.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.45 亿 1.48 亿 -1.68 亿 1.03 亿 -0.5 亿
现金流入 7.66 亿 11.27 亿 7.63 亿 13.03 亿 12.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.25 亿 10.54 亿 7.1 亿 12.5 亿 11.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.45 亿 0.42 亿 0.29 亿 0.57 亿
现金流出 7.21 亿 9.79 亿 9.31 亿 12.0 亿 12.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.44 亿 6.45 亿 5.96 亿 8.0 亿 8.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 1.58 亿 1.84 亿 2.05 亿 2.16 亿
-支付的各项税费 0.69 亿 0.75 亿 0.48 亿 0.81 亿 0.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.14 亿 1.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 444.27 万 299.43 万 -3.14 亿 -0.1 亿 0.58 亿
现金流入 25.86 亿 37.71 亿 28.42 亿 35.63 亿 28.73 亿
+收回投资收到的现金 25.7 亿 37.4 亿 28.22 亿 35.4 亿 28.52 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.31 亿 0.2 亿 0.23 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 8.61 万 0.0 元 5,996.0 元 5,996.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 69.41 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 25.82 亿 37.68 亿 31.56 亿 35.73 亿 28.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.11 亿 0.43 亿 2.13 亿 2.06 亿
-投资支付的现金 25.7 亿 37.57 亿 31.13 亿 33.6 亿 26.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 10.3 亿 385.26 万 -0.51 亿 -0.7 亿 -1.21 亿
现金流入 10.66 亿 0.74 亿 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 10.65 亿 0.74 亿 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 99.08 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.36 亿 0.7 亿 0.67 亿 0.7 亿 1.21 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.63 亿 0.52 亿 0.26 亿 1.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.36 亿 725.34 万 0.16 亿 0.44 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.17 万 -53.19 万 206.24 万 42.85 万 -91.85 万
现金及现金等价物净增加额 10.79 亿 1.55 亿 -5.31 亿 0.24 亿 -1.14 亿
期末现金及现金等价物余额 15.73 亿 17.28 亿 11.97 亿 12.2 亿 10.69 亿


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