资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.3 | 57.1 | 46.2 | 34.4 | 29.7 | |
| 应收款项（%） | 19.4 | 23.5 | 30.2 | 36.4 | 41.9 | |
| 存货（%） | 8.5 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 95.2 | 92.5 | 88.7 | 82.7 | 81.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.8 | 7.5 | 11.3 | 17.3 | 18.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 14.1 | 14.3 | 20.3 | 17.3 | |
| 流动负债（%） | 22.3 | 30.7 | 28.5 | 33.2 | 28.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.8 | 66.8 | 69.2 | -- | 70.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 6.5 | 3.2 | 6.0 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.9 | 9.2 | 4.7 | 9.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.2 | 8.6 | 4.2 | 8.8 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 231.6 | 96.8 | 29.6 | 82.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 46.7 | 38.1 | 40.6 | 39.2 | 38.4 | |
| 营业利润率（%) | 27.4 | 16.5 | 8.9 | 13.6 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 21.9 | 25.8 | 19.8 | 20.9 | |
| 净利率（%) | 24.0 | 15.9 | 9.8 | 12.6 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.0 | 27.3 | 38.1 | 16.5 | 14.0 | |
| 完整生意周期（天） | 339.9 | 327.4 | 483.8 | 378.2 | 499.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 146.5 | 193.4 | 300.1 | 256.3 | 366.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.7 | 2.0 | 3.0 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 193.4 | 134.0 | 183.7 | 121.9 | 133.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 183.0 | 174.1 | 267.2 | 220.3 | 276.9 | |
| 缺钱天数（天） | 156.9 | 153.4 | 216.6 | 157.9 | 222.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.8 | 20.5 | -12.2 | 59.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.9 | -27.6 | -52.3 | 141.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 201.7 | 7.3 | 3.5 | 9.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 389.7 | 269.0 | 277.5 | 219.9 | 264.9 | |
| 流动比率（%） | 427.8 | 301.4 | 311.0 | 249.5 | 291.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.2 | 33.2 | 30.8 | 35.3 | 30.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4533.7 | 4194.1 | 3782.0 | 852.4 | 847.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.1 | 15.9 | -19.4 | 8.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 183.1 | 155.5 | 105.5 | 52.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.5 | 3.7 | -10.9 | 1.4 | -- |
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