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甘源食品现金流表

3.55亿

营业现金流

-0.16亿

投资现金流

-3.86亿

融资现金流

现金流表详细项

甘源食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.71 亿 1.49 亿 1.13 亿 2.04 亿 2.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.03 亿 1.31 亿 3.12 亿 2.58 亿 3.55 亿
现金流入 13.4 亿 14.8 亿 16.94 亿 21.07 亿 24.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.02 亿 14.52 亿 16.59 亿 20.54 亿 23.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.28 亿 0.15 亿 0.47 亿 669.01 万
现金流出 11.37 亿 13.49 亿 13.82 亿 18.49 亿 20.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.14 亿 9.09 亿 8.99 亿 12.6 亿 14.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.72 亿 1.91 亿 2.16 亿 2.49 亿 3.04 亿
-支付的各项税费 1.23 亿 1.38 亿 1.55 亿 2.21 亿 2.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.27 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.19 亿 1.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.59 亿 -0.32 亿 -1.45 亿 -0.54 亿 -0.16 亿
现金流入 27.14 亿 46.72 亿 30.45 亿 19.78 亿 22.72 亿
+收回投资收到的现金 27.03 亿 43.77 亿 24.17 亿 14.71 亿 17.44 亿
+取得投资收益收到的现金 977.54 万 0.23 亿 0.1 亿 988.51 万 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 94.29 万 8.7 万 514.55 万 46.5 万 47.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.73 亿 6.13 亿 4.97 亿 5.16 亿
现金流出 35.73 亿 47.04 亿 31.91 亿 20.32 亿 22.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.52 亿 2.05 亿 1.28 亿 1.74 亿 2.57 亿
-投资支付的现金 34.21 亿 38.39 亿 25.88 亿 12.38 亿 14.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 6.6 亿 4.75 亿 6.2 亿 5.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.33 亿 -1.35 亿 -0.76 亿 -1.62 亿 -3.86 亿
现金流入 8.55 亿 0.0 元 0.31 亿 0.11 亿 0.51 亿
+吸收投资收到的现金 8.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 0.11 亿 0.11 亿
现金流出 1.22 亿 1.35 亿 1.06 亿 1.73 亿 4.37 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 0.7 亿 1.01 亿 1.0 亿 3.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.65 亿 480.1 万 0.73 亿 1.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 8.52 万 -3.2 万 4.16 万 2.23 万 -8.49 万
现金及现金等价物净增加额 0.78 亿 -0.36 亿 0.91 亿 0.42 亿 -0.47 亿
期末现金及现金等价物余额 1.49 亿 1.13 亿 2.04 亿 2.46 亿 1.99 亿


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