资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.9 | 51.0 | 53.0 | 48.0 | 38.4 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | |
| 存货（%） | 5.0 | 6.9 | 6.8 | 8.5 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 69.5 | 61.3 | 62.9 | 60.3 | 52.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.5 | 38.7 | 37.1 | 39.7 | 47.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 5.3 | 6.9 | 5.3 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 12.4 | 13.6 | 18.6 | 14.2 | 15.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 7.1 | 6.2 | 5.4 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.4 | 79.3 | 75.2 | -- | 78.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.6 | 8.6 | 8.3 | 16.1 | 19.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.6 | 10.7 | 10.7 | 20.6 | 24.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.5 | 10.2 | 10.1 | 19.8 | 23.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 295.8 | 213.4 | 223.2 | 432.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 3.6 | 4.3 | |
| 毛利率（%) | 40.1 | 35.1 | 34.3 | 36.2 | 35.7 | |
| 营业利润率（%) | 20.6 | 15.6 | 14.6 | 22.0 | 21.2 | |
| 营业费用率（%） | 21.7 | 21.0 | 19.3 | 15.7 | 17.1 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 11.9 | 10.9 | 17.8 | 18.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 51.8 | 50.0 | 54.8 | 53.6 | 42.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 118.8 | 115.3 | 82.0 | 73.1 | 57.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.1 | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 6.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 10.2 | |
| 存货周转天数（天） | 48.7 | 46.8 | 50.4 | 48.6 | 35.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.3 | 35.6 | 45.0 | 38.8 | 29.4 | |
| 缺钱天数（天） | 12.5 | 14.4 | 9.8 | 14.9 | 12.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.7 | 10.4 | 12.1 | 27.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.0 | -16.5 | 4.9 | 91.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 181.7 | 1.7 | 4.2 | 11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 521.0 | 399.0 | 301.4 | 364.9 | 290.2 | |
| 流动比率（%） | 561.6 | 449.9 | 338.1 | 424.5 | 335.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.6 | 20.7 | 24.8 | 19.6 | 21.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 395.0 | 286.6 | 280.6 | 263.3 | 215.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 92.9 | 52.6 | 83.7 | 86.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.9 | 87.0 | 95.6 | 91.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.3 | -0.3 | 12.6 | 4.7 | -- |
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