奥海科技现金流表
5.49亿
营业现金流
-8.13亿
投资现金流
-2.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奥海科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.07 亿 | 15.41 亿 | 12.33 亿 | 22.0 亿 | 8.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.42 亿 | 3.57 亿 | 6.32 亿 | 6.19 亿 | 5.49 亿 |
| 现金流入 | 30.71 亿 | 44.23 亿 | 54.95 亿 | 53.19 亿 | 70.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.48 亿 | 42.28 亿 | 52.98 亿 | 50.39 亿 | 68.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.81 亿 | 0.5 亿 | 1.5 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流出 | 24.3 亿 | 40.66 亿 | 48.63 亿 | 47.01 亿 | 65.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.99 亿 | 33.65 亿 | 40.67 亿 | 37.36 亿 | 52.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.59 亿 | 5.05 亿 | 5.55 亿 | 5.87 亿 | 8.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.14 亿 | 1.11 亿 | 1.43 亿 | 1.97 亿 | 1.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.85 亿 | 0.97 亿 | 1.82 亿 | 2.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.69 亿 | -5.38 亿 | -16.49 亿 | -10.19 亿 | -8.13 亿 |
| 现金流入 | 10.59 亿 | 53.17 亿 | 44.76 亿 | 95.01 亿 | 112.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.4 亿 | 52.78 亿 | 44.22 亿 | 94.49 亿 | 107.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.22 亿 | 0.12 亿 | 0.52 亿 | 0.66 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 93.94 万 | 1.2 万 | 74.59 万 | 34.89 万 | 94.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 643.85 万 | 0.18 亿 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 3.61 亿 |
| 现金流出 | 13.28 亿 | 58.55 亿 | 61.25 亿 | 105.2 亿 | 120.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.64 亿 | 5.29 亿 | 3.75 亿 | 4.05 亿 | 3.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.6 亿 | 53.0 亿 | 56.39 亿 | 101.15 亿 | 107.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15.0 万 | 42.46 万 | 0.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 438.0 万 | 0.25 亿 | 0.4 亿 | 31.15 万 | 8.84 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.8 亿 | -1.27 亿 | 19.39 亿 | -1.76 亿 | -2.78 亿 |
| 现金流入 | 14.33 亿 | 3.88 亿 | 23.01 亿 | 3.58 亿 | 4.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.42 亿 | 0.0 元 | 16.77 亿 | 0.4 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.53 亿 | 5.15 亿 | 3.62 亿 | 5.35 亿 | 7.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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