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奥海科技现金流表

6.05亿

营业现金流

-8.97亿

投资现金流

-1.33亿

融资现金流

现金流表详细项

奥海科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.07 亿 15.41 亿 12.33 亿 22.0 亿 16.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.42 亿 3.57 亿 6.32 亿 6.19 亿 6.05 亿
现金流入 30.71 亿 44.23 亿 54.95 亿 53.19 亿 67.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.48 亿 42.28 亿 52.98 亿 50.39 亿 65.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.81 亿 0.5 亿 1.5 亿 1.45 亿
现金流出 24.3 亿 40.66 亿 48.63 亿 47.01 亿 61.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.99 亿 33.65 亿 40.67 亿 37.36 亿 50.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.59 亿 5.05 亿 5.55 亿 5.87 亿 7.42 亿
-支付的各项税费 1.14 亿 1.11 亿 1.43 亿 1.97 亿 1.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.85 亿 0.97 亿 1.82 亿 2.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.69 亿 -5.38 亿 -16.49 亿 -10.19 亿 -8.97 亿
现金流入 10.59 亿 53.17 亿 44.76 亿 95.01 亿 91.93 亿
+收回投资收到的现金 10.4 亿 52.78 亿 44.22 亿 94.49 亿 91.18 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 0.22 亿 0.12 亿 0.52 亿 0.73 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 93.94 万 1.2 万 74.59 万 34.89 万 159.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 643.85 万 0.18 亿 0.41 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.28 亿 58.55 亿 61.25 亿 105.2 亿 100.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.64 亿 5.29 亿 3.75 亿 4.05 亿 6.9 亿
-投资支付的现金 10.6 亿 53.0 亿 56.39 亿 101.15 亿 94.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15.0 万 42.46 万 0.71 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 438.0 万 0.25 亿 0.4 亿 31.15 万 31.15 万
筹资活动产生的现金流量净额 9.8 亿 -1.27 亿 19.39 亿 -1.76 亿 -1.33 亿
现金流入 14.33 亿 3.88 亿 23.01 亿 3.58 亿 3.68 亿
+吸收投资收到的现金 11.42 亿 0.0 元 16.77 亿 0.4 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.35 亿 0.0 元 0.64 亿 1.23 亿 2.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.55 亿 3.88 亿 5.6 亿 1.95 亿 1.19 亿
现金流出 4.53 亿 5.15 亿 3.62 亿 5.35 亿 5.01 亿
-偿还债务所支付的现金 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 1.15 亿 1.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 211.09 万 0.55 亿 0.49 亿 1.67 亿 2.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.04 亿 4.6 亿 3.13 亿 2.53 亿 1.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.17 亿 -221.55 万 0.46 亿 467.93 万 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 13.35 亿 -3.09 亿 9.67 亿 -5.72 亿 -4.36 亿
期末现金及现金等价物余额 15.41 亿 12.32 亿 22.0 亿 16.27 亿 11.92 亿


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